招商中证A500ETF发起式联接C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 022456
近一年收益率： %
近半年收益率： -0.55%
近三月收益率： -0.2%
近一月收益率： 2.68%
|
单位净值走势
|
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同类排名走势
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累计收益率走势
招商中证A500ETF 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 1232542
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.123254
- 基金持仓股票代码
- 6005191
- 3007500
- 6013181
- 0003330
- 6009001
- 0025940
- 6011661
- 6018991
- 3000590
- 6000301
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600519
- 0.300750
- 1.601318
- 0.000333
- 1.600900
- 0.002594
- 1.601166
- 1.601899
- 0.300059
- 1.600030
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 0.9649 | 0.9649 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 0.9670 | 0.9670 | -0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 0.9696 | 0.9696 | 1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 0.9568 | 0.9568 | 1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 0.9450 | 0.9450 | 0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.9415 | 0.9415 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.9420 | 0.9420 | -0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.9499 | 0.9499 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.9491 | 0.9491 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.9502 | 0.9502 | 0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 7.67 | ||
| 日期 | 2024-11-05 | 2025-03-31 | ||
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 7.12 | ||
| 日期 | 2024-11-05 | 2025-03-31 | ||
| 总份额 | ||||
| 份额 | 25.78 | 27.91 | ||
| 日期 | 2024-11-05 | 2025-03-31 | ||
- 期间申购
- 份额
- 0
- 7.67
- 期间申购
- 日期
- 2024-11-05
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 7.12
- 期间赎回
- 日期
- 2024-11-05
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 25.78
- 27.91
- 总份额
- 日期
- 2024-11-05
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30577463 | 刘重杰 | 5 | 7年又56天 | 350.07亿(26只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 82.90 | 55.60 | 81.40 | 98.50 | 93.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -3.51% | 1.16% | -3.04% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30727413 | 许荣漫 | 5 | 4年又96天 | 325.27亿(29只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 72.40 | 53.0 | 82.70 | 85.50 | 94.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 2.2573% | 6.25% | 2.12% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 个人持有比例
- 内部持有比例
- 日期
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 4.12%
- 债券占净比
- 0.0%
- 现金占净比
- 5.36%
- 净资产
- 46.2511%
- 日期
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 121.13 |
| 中欧北证50成份指数 | 120.58 |
| 博时北证50成份指数 | 117.39 |
| 广发北证50成份指数 | 116.83 |
| 博时北证50成份指数 | 116.51 |
| 广发北证50成份指数 | 81.30 |
| 广发北证50成份指数 | 80.23 |
| 博时北证50成份指数 | 76.14 |
| 博时北证50成份指数 | 74.74 |
| 工银北证50成份指数 | 68.23 |
| 大成360互联网+大 | 70.01 |
| 泰康香港银行指数A | 67.51 |
| 大成360互联网+大 | 67.00 |
| 泰康香港银行指数C | 66.51 |
| 鹏华香港银行指数(L | 65.90 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 143.07 |
| 大成360互联网+大 | 128.47 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 127.25 |
| 国投瑞银中证资源指数 | 125.14 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 123.90 |
| 汇添富国证港股通创新 | 52.04 |
| 汇添富国证港股通创新 | 51.89 |
| 中欧中证港股通创新药 | 49.74 |
| 中欧中证港股通创新药 | 49.69 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 44.48 |