业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 6887951
• 3007500
• 6005191
• 6888021
• 6013181
• 3003080
• 0003330
• 6018991
• 6000361
• 0023710

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.688795
• 0.300750
• 1.600519
• 1.688802
• 1.601318
• 0.300308
• 0.000333
• 1.601899
• 1.600036
• 0.002371

期间申购
份额	9.22	3.99	12.05	9.72
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	18.64	7.59	20.47	9.63
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	28.94	25.33	16.92	17.01
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 9.22
• 3.99
• 12.05
• 9.72

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 18.64
• 7.59
• 20.47
• 9.63

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 28.94
• 25.33
• 16.92
• 17.01

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30589069	庞亚平	5	5年又273天	3671.50亿(23只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	84.80	84.80	95.0	94.70	99.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
26.04%	25.26%	12.76%

持有人结构

• 机构持有比例
• 1.31%

• 个人持有比例
• 98.69%

• 内部持有比例
• 0.0059%

• 日期
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 2.39%
• 2.43%
• 2.89%
• 1.51%

• 债券占净比
• 0.0%
• 0.0%
• 1.08%
• 0.97%

• 现金占净比
• 5.58%
• 5.99%
• 5.12%
• 6.18%

• 净资产
• 54.0061%
• 52.7958%
• 46.402%
• 51.6091%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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