易方达中证A500ETF联接C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 022460
近一年收益率： %
近半年收益率： -1.65%
近三月收益率： -2.03%
近一月收益率： -0.36%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
易方达中证A500ET 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 1232542
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.123254
- 基金持仓股票代码
- 6005191
- 3007500
- 0003330
- 6013181
- 6000361
- 0025940
- 3000590
- 0008580
- 6009001
- 6011661
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600519
- 0.300750
- 0.000333
- 1.601318
- 1.600036
- 0.002594
- 0.300059
- 0.000858
- 1.600900
- 1.601166
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 0.9791 | 0.9791 | 0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.9755 | 0.9755 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.9760 | 0.9760 | -0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.9843 | 0.9843 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.9833 | 0.9833 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.9846 | 0.9846 | 0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.9823 | 0.9823 | -0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.9889 | 0.9889 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.9881 | 0.9881 | 0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.9811 | 0.9811 | -0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 9.22 | ||
| 日期 | 2024-11-11 | 2025-03-31 | ||
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 18.64 | ||
| 日期 | 2024-11-11 | 2025-03-31 | ||
| 总份额 | ||||
| 份额 | 54.14 | 28.94 | ||
| 日期 | 2024-11-11 | 2025-03-31 | ||
- 期间申购
- 份额
- 0
- 9.22
- 期间申购
- 日期
- 2024-11-11
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 18.64
- 期间赎回
- 日期
- 2024-11-11
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 54.14
- 28.94
- 总份额
- 日期
- 2024-11-11
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30589069 | 庞亚平 | 5 | 5年又5天 | 2881.68亿(28只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 82.0 | 89.80 | 94.40 | 95.40 | 99.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -2.09% | -4.7% | -6.61% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 个人持有比例
- 内部持有比例
- 日期
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 2.39%
- 债券占净比
- 0.0%
- 现金占净比
- 5.58%
- 净资产
- 54.0061%
- 日期
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 104.06 |
| 中欧北证50成份指数 | 103.53 |
| 博时北证50成份指数 | 100.64 |
| 广发北证50成份指数 | 100.36 |
| 博时北证50成份指数 | 99.85 |
| 广发北证50成份指数 | 70.48 |
| 广发北证50成份指数 | 69.47 |
| 博时北证50成份指数 | 65.42 |
| 博时北证50成份指数 | 64.11 |
| 易方达中证银行ETF | 58.95 |
| 大成360互联网+大 | 65.92 |
| 泰康香港银行指数A | 65.77 |
| 泰康香港银行指数C | 64.79 |
| 鹏华香港银行指数(L | 64.35 |
| 鹏华香港银行指数(L | 64.20 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 140.77 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 126.88 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 123.53 |
| 富国中证煤炭指数(L | 123.25 |
| 国联中证煤炭指数(L | 122.07 |
| 汇添富国证港股通创新 | 52.66 |
| 汇添富国证港股通创新 | 52.52 |
| 中欧中证港股通创新药 | 50.01 |
| 中欧中证港股通创新药 | 49.94 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 45.58 |