业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码
• 0197731

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019773

• 基金持仓股票代码
• 6005191
• 6013181
• 6018991
• 6000361
• 6011661
• 6880411
• 6009001
• 6000301
• 6889811
• 6002761

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.600519
• 1.601318
• 1.601899
• 1.600036
• 1.601166
• 1.688041
• 1.600900
• 1.600030
• 1.688981
• 1.600276

期间申购
份额	2.37	1.17	5.15	5.32
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	3.43	1.42	8.11	4.93
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	12.46	12.21	9.24	9.64
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 2.37
• 1.17
• 5.15
• 5.32

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 3.43
• 1.42
• 8.11
• 4.93

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 12.46
• 12.21
• 9.24
• 9.64

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30079473	王乐乐	5	10年又224天	434.13亿(31只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	91.10	56.90	92.90	91.40	94.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
23.83%	25.26%	12.76%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30809047	苏华清	5	2年又152天	317.82亿(40只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	65.90	95.60	93.40	86.0	93.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
23.83%	25.26%	12.76%

持有人结构

• 机构持有比例
• 11.07%

• 个人持有比例
• 88.93%

• 内部持有比例
• 0.6752%

• 日期
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0.5%
• 0.32%
• 0.16%
• 0.82%

• 债券占净比
• 5.21%
• 5.47%
• 3.96%
• 6.3%

• 现金占净比
• 0.89%
• 1.01%
• 7.17%
• 3.09%

• 净资产
• 33.6815%
• 32.211%
• 34.0941%
• 23.4135%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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