业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.14	0.62	1.3	1.18
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.06	0.55	0.63	1.36
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.09	0.17	0.84	0.65
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.14
• 0.62
• 1.3
• 1.18

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.06
• 0.55
• 0.63
• 1.36

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.09
• 0.17
• 0.84
• 0.65

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30467903	梁杏	5	9年又286天	293.97亿(30只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	89.50	53.60	79.50	79.70	93.30

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
7.0652%	25.26%	12.76%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 8.1%
• 6.18%
• 6.35%
• 6.36%

• 净资产
• 10.2144%
• 9.4799%
• 10.7538%
• 10.8092%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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