国泰中证新能源汽车ETF联接E
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 100
基金代码： 022482
近一年收益率： %
近半年收益率： -3.01%
近三月收益率： -8.64%
近一月收益率： 1.45%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
国泰中证新能源汽车ET 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 0197581
- 0197401
- 0197491
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019758
- 1.019740
- 1.019749
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-05 | 1.5419 | 1.5419 | 0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.5392 | 1.5392 | 1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.5184 | 1.5184 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 1.5171 | 1.5171 | -1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 1.5420 | 1.5420 | 0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-28 | 1.5296 | 1.5296 | -1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-27 | 1.5461 | 1.5461 | -0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-26 | 1.5565 | 1.5565 | -1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-23 | 1.5866 | 1.5866 | -0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-22 | 1.5920 | 1.5920 | -1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.04 | ||
| 日期 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | ||
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0.02 | ||
| 日期 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | ||
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0 | 0.03 | ||
| 日期 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | ||
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.04
- 期间申购
- 日期
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0.02
- 期间赎回
- 日期
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0
- 0.03
- 总份额
- 日期
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30836736 | 朱碧莹 | 0 | 210天 | 81.15亿(45只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 5.4291% | 4.68% | 2.79% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.1%
- 日期
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 5.73%
- 5.58%
- 现金占净比
- 0.53%
- 0.28%
- 净资产
- 5.093%
- 4.861%
- 日期
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 109.19 |
| 中欧北证50成份指数 | 108.66 |
| 博时北证50成份指数 | 105.56 |
| 广发北证50成份指数 | 105.05 |
| 博时北证50成份指数 | 104.74 |
| 广发北证50成份指数 | 71.23 |
| 广发北证50成份指数 | 70.21 |
| 博时北证50成份指数 | 66.32 |
| 博时北证50成份指数 | 64.99 |
| 工银北证50成份指数 | 60.17 |
| 大成360互联网+大 | 69.08 |
| 大成360互联网+大 | 66.05 |
| 方正富邦中证保险A | 58.47 |
| 泰康香港银行指数A | 57.85 |
| 泰康香港银行指数C | 56.92 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 143.87 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 130.23 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 126.83 |
| 富国中证煤炭指数(L | 126.20 |
| 国联中证煤炭指数(L | 124.77 |
| 汇添富国证港股通创新 | 43.83 |
| 汇添富国证港股通创新 | 43.70 |
| 中欧中证港股通创新药 | 42.75 |
| 中欧中证港股通创新药 | 42.70 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 38.86 |