业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码
• 0197731

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019773

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.27	0.43	4.24	2.51
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.17	0.38	3.19	2.72
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.14	0.18	1.23	1.02
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.27
• 0.43
• 4.24
• 2.51

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.17
• 0.38
• 3.19
• 2.72

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.14
• 0.18
• 1.23
• 1.02

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30277862	艾小军	5	12年又68天	1869.71亿(28只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	94.70	82.0	86.60	70.50	98.30

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
119.5482%	30.52%	16.77%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0.31%
• 0%
• 0.03%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0.37%
• 0.36%

• 现金占净比
• 7.74%
• 10.96%
• 9.62%
• 7.71%

• 净资产
• 7.6359%
• 6.7178%
• 27.4148%
• 28.0569%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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