业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码
• 0197731

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019773

• 基金持仓股票代码
• 3007500
• 6013181
• 0003330
• 6000361
• 6006901
• 6005191
• 3003080
• 6018991
• 6002761
• 3002740

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300750
• 1.601318
• 0.000333
• 1.600036
• 1.600690
• 1.600519
• 0.300308
• 1.601899
• 1.600276
• 0.300274

期间申购
份额	0.69	0.29	0.61	0.43
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	1.49	0.51	1.1	0.46
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.37	1.14	0.65	0.62
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.69
• 0.29
• 0.61
• 0.43

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.49
• 0.51
• 1.1
• 0.46

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.37
• 1.14
• 0.65
• 0.62

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30787836	王晓京	3	1年又120天	38.27亿(12只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	60.60	59.70	63.90	50.70	65.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
21.09%	30.54%	19.29%

持有人结构

• 机构持有比例
• 13.87%

• 个人持有比例
• 86.13%

• 内部持有比例
• 0.1195%

• 日期
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 88.77%
• 92.03%
• 90.3%
• 89.38%

• 债券占净比
• 1.61%
• 5.62%
• 4.24%
• 4.85%

• 现金占净比
• 6.91%
• 4.38%
• 3.91%
• 6.2%

• 净资产
• 2.2064%
• 1.787%
• 1.4264%
• 1.2517%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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