博时上证科创板芯片ETF发起式联接C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 022726
近一年收益率： %
近半年收益率： %
近三月收益率： -8.92%
近一月收益率： -3.71%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
博时上证科创板芯片ET 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-13 | 0.9971 | 0.9971 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.9972 | 0.9972 | -0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0066 | 1.0066 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0088 | 1.0088 | -1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0292 | 1.0292 | 0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.0271 | 1.0271 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.0288 | 1.0288 | 2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.0085 | 1.0085 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.0078 | 1.0078 | 1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 0.9966 | 0.9966 | -1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.4 | ||
| 日期 | 2025-01-21 | 2025-03-31 | ||
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0.23 | ||
| 日期 | 2025-01-21 | 2025-03-31 | ||
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.12 | 0.29 | ||
| 日期 | 2025-01-21 | 2025-03-31 | ||
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.4
- 期间申购
- 日期
- 2025-01-21
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0.23
- 期间赎回
- 日期
- 2025-01-21
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.12
- 0.29
- 总份额
- 日期
- 2025-01-21
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30814103 | 李庆阳 | 4 | 1年又133天 | 43.16亿(23只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 57.40 | 96.30 | 72.30 | 60.80 | 78.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -0.29% | 4.15% | 0.82% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 个人持有比例
- 内部持有比例
- 日期
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 债券占净比
- 0.21%
- 现金占净比
- 6.0%
- 净资产
- 0.4781%
- 日期
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 103.68 |
| 中欧北证50成份指数 | 103.17 |
| 博时北证50成份指数 | 100.63 |
| 广发北证50成份指数 | 100.28 |
| 博时北证50成份指数 | 99.86 |
| 广发北证50成份指数 | 75.67 |
| 广发北证50成份指数 | 74.63 |
| 博时北证50成份指数 | 69.49 |
| 博时北证50成份指数 | 68.12 |
| 工银北证50成份指数 | 62.61 |
| 大成360互联网+大 | 69.51 |
| 泰康香港银行指数A | 66.65 |
| 大成360互联网+大 | 66.57 |
| 泰康香港银行指数C | 65.66 |
| 鹏华香港银行指数(L | 65.11 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 150.39 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 132.13 |
| 国投瑞银中证资源指数 | 130.07 |
| 富国中证煤炭指数(L | 129.43 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 128.71 |
| 汇添富国证港股通创新 | 60.46 |
| 汇添富国证港股通创新 | 60.31 |
| 中欧中证港股通创新药 | 58.96 |
| 中欧中证港股通创新药 | 58.89 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 54.01 |