业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码
• 0197731

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019773

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.28	0.76	1.16	0.74
日期	2025-04-16	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.53	0.84	2.85	0.57
日期	2025-04-16	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	2.38	2.3	0.62	0.79
日期	2025-04-16	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.28
• 0.76
• 1.16
• 0.74

• 期间申购
• 日期
• 2025-04-16
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.53
• 0.84
• 2.85
• 0.57

• 期间赎回
• 日期
• 2025-04-16
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 2.38
• 2.3
• 0.62
• 0.79

• 总份额
• 日期
• 2025-04-16
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30353102	赵建忠	4	10年又287天	89.90亿(21只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	91.60	66.90	76.40	72.90	75.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
36.59%	32.23%	16.88%

持有人结构

• 机构持有比例
• 9.0465%
• 11.0365%

• 个人持有比例
• 90.9535%
• 88.9635%

• 内部持有比例
• 0.0089%
• 0.0092%

• 日期
• 2025-04-16
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 91.47%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0.17%
• 0.38%
• 0.36%

• 现金占净比
• 7.97%
• 6.71%
• 5.63%
• 7.74%

• 净资产
• 2.961%
• 2.9184%
• 1.3194%
• 1.3857%

• 日期
• 2025-04-16
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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