业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

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期间申购
份额	0	0	0	0
日期	2025-03-04	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0	0	0	0
日期	2025-03-04	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.1	0.1	0.11	0.11
日期	2025-03-04	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0
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• 期间申购
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• 2025-03-04
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• 期间赎回
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• 0
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• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-04
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.1
• 0.1
• 0.11
• 0.11

• 总份额
• 日期
• 2025-03-04
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30813110	翁欣	4	2年又96天	62.50亿(17只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	64.20	62.20	67.20	59.20	81.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
9.99%	29.31%	17.97%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30856597	马浩然	0	151天	58.86亿(19只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-0.5875%	6.57%	0.99%

持有人结构

• 机构持有比例
• 97.17%

• 个人持有比例
• 2.83%

• 内部持有比例
• 0.0%

• 日期
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 5.72%
• 7.31%
• 6.3%

• 净资产
• 0.1034%
• 0.1551%
• 0.1486%

• 日期
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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