广发可转债债券D
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.10%
现 费 率： 0.11%
最小申购金额： 10
基金代码： 022744
近一年收益率： 20.4%
近半年收益率： 1.28%
近三月收益率： -2.54%
近一月收益率： -10.66%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 0197731
- 1130521
- 1100731
- 1130431
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019773.SH
- 1.113052.SH
- 1.110073.SH
- 1.113043.SH
- 基金持仓股票代码
- 3003080
- 6013361
- 0027360
- 6015551
- 3005020
- 6016881
- 6016281
- 6039861
- 0028370
- 3001360
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300308
- 1.601336
- 0.002736
- 1.601555
- 0.300502
- 1.601688
- 1.601628
- 1.603986
- 0.002837
- 0.300136
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 7.54 | 0.7 | 2.53 | 4.08 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 3.25 | 2.78 | 2.92 | 3.07 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 4.9 | 2.83 | 2.43 | 3.43 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 7.54
- 0.7
- 2.53
- 4.08
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 3.25
- 2.78
- 2.92
- 3.07
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 4.9
- 2.83
- 2.43
- 3.43
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30698291 | 吴敌 | 4 | 5年又329天 | 138.12亿(16只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 80.80 | 98.0 | 50.50 | 53.40 | 72.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 21.9325% | 3.63% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.98%
- 99.16%
- 个人持有比例
- 0.02%
- 0.84%
- 内部持有比例
- 0.0002%
- 0.0045%
- 日期
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 18.79%
- 19.65%
- 19.61%
- 19.4%
- 债券占净比
- 88.03%
- 87.11%
- 85.73%
- 89.14%
- 现金占净比
- 3.24%
- 2.71%
- 3.15%
- 3.94%
- 净资产
- 36.1928%
- 26.6512%
- 29.7932%
- 30.9763%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 南方昌元可转债债券A | 38.86 |
| 南方昌元可转债债券C | 38.16 |
| 招商安瑞进取债券A | 32.93 |
| 招商安瑞进取债券C | 32.54 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 28.86 |
| 南方昌元可转债债券A | 53.74 |
| 南方昌元可转债债券C | 52.20 |
| 华商丰利增强定开债A | 47.90 |
| 华商丰利增强定开债C | 46.70 |
| 景顺长城景颐丰利债券 | 46.46 |
| 工银可转债债券 | 37.33 |
| 财通收益增强债券A | 36.40 |
| 华商丰利增强定开债A | 35.28 |
| 华商瑞鑫定开债 | 34.47 |
| 南方昌元可转债债券A | 33.98 |
| 华商丰利增强定开债A | 121.64 |
| 华商丰利增强定开债C | 117.25 |
| 华商信用增强债券A | 81.27 |
| 华商信用增强债券C | 77.65 |
| 财通收益增强债券A | 66.64 |
| 工银瑞信添慧债券A | 11.38 |
| 工银瑞信添慧债券C | 11.29 |
| 华商瑞鑫定开债 | 5.85 |
| 招商安瑞进取债券A | 5.58 |
| 招商安瑞进取债券C | 5.50 |