兴业中证A500指数增强C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 022771
近一年收益率： %
近半年收益率： %
近三月收益率： 1.18%
近一月收益率： 1.93%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
兴业中证A500指数增 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6005191
- 3007500
- 0023520
- 0000010
- 6002761
- 0006510
- 0021790
- 6000501
- 0007250
- 0025940
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600519
- 0.300750
- 0.002352
- 0.000001
- 1.600276
- 0.000651
- 0.002179
- 1.600050
- 0.000725
- 0.002594
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 1.0058 | 1.0058 | -0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.0098 | 1.0098 | 1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 0.9977 | 0.9977 | 1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 0.9850 | 0.9850 | 0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.9802 | 0.9802 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.9791 | 0.9791 | -1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.9895 | 0.9895 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.9917 | 0.9917 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.9919 | 0.9919 | 0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.9904 | 0.9904 | -0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.04 | ||
| 日期 | 2025-01-23 | 2025-03-31 | ||
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0.91 | ||
| 日期 | 2025-01-23 | 2025-03-31 | ||
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.01 | 0.14 | ||
| 日期 | 2025-01-23 | 2025-03-31 | ||
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.04
- 期间申购
- 日期
- 2025-01-23
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0.91
- 期间赎回
- 日期
- 2025-01-23
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.01
- 0.14
- 总份额
- 日期
- 2025-01-23
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30132405 | 楼华锋 | 5 | 8年又175天 | 25.25亿(16只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 89.20 | 83.0 | 97.50 | 92.80 | 65.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.58% | 7.36% | 3.74% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 个人持有比例
- 内部持有比例
- 日期
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 80.06%
- 债券占净比
- 0%
- 现金占净比
- 19.14%
- 净资产
- 0.7478%
- 日期
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 115.55 |
| 中欧北证50成份指数 | 114.98 |
| 博时北证50成份指数 | 111.94 |
| 广发北证50成份指数 | 111.38 |
| 博时北证50成份指数 | 111.09 |
| 广发北证50成份指数 | 79.47 |
| 广发北证50成份指数 | 78.39 |
| 博时北证50成份指数 | 74.29 |
| 博时北证50成份指数 | 72.91 |
| 工银北证50成份指数 | 66.59 |
| 泰康香港银行指数A | 70.72 |
| 泰康香港银行指数C | 69.70 |
| 大成360互联网+大 | 69.61 |
| 鹏华香港银行指数(L | 69.01 |
| 鹏华香港银行指数(L | 68.87 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 140.01 |
| 大成360互联网+大 | 127.08 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 125.03 |
| 国投瑞银中证资源指数 | 122.31 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 121.72 |
| 汇添富国证港股通创新 | 53.79 |
| 汇添富国证港股通创新 | 53.64 |
| 中欧中证港股通创新药 | 51.62 |
| 中欧中证港股通创新药 | 51.57 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 46.75 |