摩根恒鑫债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 022842
近一年收益率： 3.1%
近半年收益率： 1.18%
近三月收益率： 1.0%
近一月收益率： -0.39%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 1856971
- 1498532
- 1852791
- 1757501
- 2405021
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.185697
- 0.149853
- 1.185279
- 1.175750
- 1.240502
- 基金持仓股票代码
- 6004261
- 6013181
- 00981116
- 0008930
- 6880251
- 00670116
- 00388116
- 6001601
- 6008011
- 3007500
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600426
- 1.601318
- 116.00981
- 0.000893
- 1.688025
- 116.00670
- 116.00388
- 1.600160
- 1.600801
- 0.300750
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.46 | 0 | 0 |
| 日期 | 2025-03-04 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 1.24 | 0.95 | 0.32 |
| 日期 | 2025-03-04 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 2.44 | 1.65 | 0.71 | 0.39 |
| 日期 | 2025-03-04 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.46
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-04
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 1.24
- 0.95
- 0.32
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-04
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 2.44
- 1.65
- 0.71
- 0.39
- 总份额
- 日期
- 2025-03-04
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30197370 | 张一格 | 4 | 12年又49天 | 45.49亿(16只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 97.10 | 69.0 | 82.30 | 89.60 | 70.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 3.11% | 3.05% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30661263 | 周梦婕 | 4 | 6年又235天 | 140.13亿(18只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 84.10 | 87.70 | 56.0 | 60.70 | 85.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 3.11% | 3.05% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 27.34%
- 个人持有比例
- 72.66%
- 内部持有比例
- 0.6159%
- 日期
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 3.58%
- 7.19%
- 7.11%
- 债券占净比
- 107.9%
- 128.0%
- 124.3%
- 现金占净比
- 1.07%
- 14.99%
- 2.86%
- 净资产
- 5.0106%
- 2.0864%
- 0.9436%
- 日期
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 南方昌元可转债债券A | 38.86 |
| 南方昌元可转债债券C | 38.16 |
| 招商安瑞进取债券A | 32.93 |
| 招商安瑞进取债券C | 32.54 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 28.86 |
| 南方昌元可转债债券A | 53.74 |
| 南方昌元可转债债券C | 52.20 |
| 华商丰利增强定开债A | 47.90 |
| 华商丰利增强定开债C | 46.70 |
| 景顺长城景颐丰利债券 | 46.46 |
| 工银可转债债券 | 37.33 |
| 财通收益增强债券A | 36.40 |
| 华商丰利增强定开债A | 35.28 |
| 华商瑞鑫定开债 | 34.47 |
| 南方昌元可转债债券A | 33.98 |
| 华商丰利增强定开债A | 121.64 |
| 华商丰利增强定开债C | 117.25 |
| 华商信用增强债券A | 81.27 |
| 华商信用增强债券C | 77.65 |
| 财通收益增强债券A | 66.64 |
| 工银瑞信添慧债券A | 11.38 |
| 工银瑞信添慧债券C | 11.29 |
| 华商瑞鑫定开债 | 5.85 |
| 招商安瑞进取债券A | 5.58 |
| 招商安瑞进取债券C | 5.50 |