业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码
• 1022552
• 0196911

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 0.102255
• 1.019691

• 基金持仓股票代码
• 6013181
• 6018991
• 0003330
• 0024750
• 0007250
• 6008871
• 3007500
• 6006601
• 6000311
• 6002761

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.601318
• 1.601899
• 0.000333
• 0.002475
• 0.000725
• 1.600887
• 0.300750
• 1.600660
• 1.600031
• 1.600276

期间申购
份额	0	0.01	0.01	0.01
日期	2025-02-25	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0	0	0	0.01
日期	2025-02-25	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.11	0.11	0.12	0.12
日期	2025-02-25	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0.01
• 0.01
• 0.01

• 期间申购
• 日期
• 2025-02-25
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0.01

• 期间赎回
• 日期
• 2025-02-25
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.11
• 0.11
• 0.12
• 0.12

• 总份额
• 日期
• 2025-02-25
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30841517	王宁远	0	1年又23天	55.96亿(16只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
15.65%	27.82%	16.75%

持有人结构

• 机构持有比例
• 90.06%

• 个人持有比例
• 9.94%

• 内部持有比例
• 3.7691%

• 日期
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 94.0%
• 93.33%
• 94.0%

• 债券占净比
• 5.22%
• 1.99%
• 0%

• 现金占净比
• 1.97%
• 4.82%
• 6.22%

• 净资产
• 0.1162%
• 0.1537%
• 0.1547%

• 日期
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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