华宝标普港股通低波红利ETF联接A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.00%
现 费 率： 0.10%
最小申购金额： 10
基金代码： 022887
近一年收益率： %
近半年收益率： %
近三月收益率： 5.43%
近一月收益率： 2.19%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
华宝标普港股通低波红利 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 03360116
- 03618116
- 00101116
- 01658116
- 02016116
- 00008116
- 00857116
- 00384116
- 00386116
- 00011116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.03360
- 116.03618
- 116.00101
- 116.01658
- 116.02016
- 116.00008
- 116.00857
- 116.00384
- 116.00386
- 116.00011
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.0980 | 1.0980 | 0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0889 | 1.0889 | -1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.1076 | 1.1076 | -0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.1094 | 1.1094 | -0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1125 | 1.1125 | 0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.1067 | 1.1067 | 0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.1015 | 1.1015 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.1019 | 1.1019 | 0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0968 | 1.0968 | 0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0930 | 1.0930 | 0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.04 | ||
| 日期 | 2025-01-24 | 2025-03-31 | ||
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 1.91 | ||
| 日期 | 2025-01-24 | 2025-03-31 | ||
| 总份额 | ||||
| 份额 | 2.56 | 0.69 | ||
| 日期 | 2025-01-24 | 2025-03-31 | ||
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.04
- 期间申购
- 日期
- 2025-01-24
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 1.91
- 期间赎回
- 日期
- 2025-01-24
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 2.56
- 0.69
- 总份额
- 日期
- 2025-01-24
- 2025-03-31
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执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30732062 | 杨洋 | 4 | 4年又43天 | 71.45亿(20只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 70.90 | 77.40 | 54.90 | 56.60 | 59.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 9.8% | 2.64% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30841214 | 胡一江 | 0 | 155天 | 40.67亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 2.915% | -0.92% | -1.32% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 个人持有比例
- 内部持有比例
- 日期
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 94.88%
- 债券占净比
- 0%
- 现金占净比
- 8.59%
- 净资产
- 1.1967%
- 日期
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 103.88 |
| 中欧北证50成份指数 | 103.36 |
| 博时北证50成份指数 | 100.48 |
| 广发北证50成份指数 | 100.20 |
| 博时北证50成份指数 | 99.69 |
| 广发北证50成份指数 | 70.35 |
| 广发北证50成份指数 | 69.35 |
| 博时北证50成份指数 | 65.14 |
| 博时北证50成份指数 | 63.83 |
| 工银北证50成份指数 | 57.67 |
| 泰康香港银行指数A | 66.35 |
| 泰康香港银行指数C | 65.37 |
| 鹏华香港银行指数(L | 64.94 |
| 鹏华香港银行指数(L | 64.80 |
| 大成360互联网+大 | 63.90 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 134.81 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 121.25 |
| 国投瑞银中证资源指数 | 119.03 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 117.97 |
| 富国中证煤炭指数(L | 117.56 |
| 汇添富国证港股通创新 | 49.07 |
| 汇添富国证港股通创新 | 48.93 |
| 中欧中证港股通创新药 | 46.43 |
| 中欧中证港股通创新药 | 46.37 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 42.13 |