业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 6038931
• 6009881
• 0025320
• 3000540
• 0004230
• 3000010
• 0007290
• 6885781
• 0000500
• 6031291

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.603893
• 1.600988
• 0.002532
• 0.300054
• 0.000423
• 0.300001
• 0.000729
• 1.688578
• 0.000050
• 1.603129

期间申购
份额	0	0.01
日期	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0	0
日期	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0	0.01
日期	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0.01

• 期间申购
• 日期
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 0

• 期间赎回
• 日期
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0
• 0.01

• 总份额
• 日期
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30161722	叶乐天	4	13年又81天	65.93亿(20只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	96.50	70.20	56.90	65.60	81.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
0.7819%	0.84%	-1.51%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%

• 个人持有比例
• 100.0%

• 内部持有比例
• 5.2%

• 日期
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 85.52%
• 83.77%

• 债券占净比
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 13.61%
• 15.52%

• 净资产
• 47.8903%
• 45.5891%

• 日期
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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