业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	--	--	--	--	--

• 基金持仓债券代码
• 0197401

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019740

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.08	0.13
日期	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0	0.02
日期	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.08	0.2
日期	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.08
• 0.13

• 期间申购
• 日期
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 0.02

• 期间赎回
• 日期
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.08
• 0.2

• 总份额
• 日期
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30050008	柳军	5	16年又1天	4232.91亿(29只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	99.20	83.30	73.40	82.80	99.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-1.895%	-0.81%	-2.36%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%

• 个人持有比例
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.3006%

• 日期
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0.0%
• 0%

• 债券占净比
• 0.21%
• 0.25%

• 现金占净比
• 7.55%
• 5.96%

• 净资产
• 24.0519%
• 20.5428%

• 日期
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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