业绩评价

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 03690116
• 00981116
• 00700116
• 09999116
• 01810116
• 01211116
• 09988116
• 09618116
• 01024116
• 09888116

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.03690
• 116.00981
• 116.00700
• 116.09999
• 116.01810
• 116.01211
• 116.09988
• 116.09618
• 116.01024
• 116.09888

期间申购
份额	1.86	1.79	2.77	3.19
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.95	1.75	2.28	2.73
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.31	1.35	1.84	2.29
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 1.86
• 1.79
• 2.77
• 3.19

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.95
• 1.75
• 2.28
• 2.73

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.31
• 1.35
• 1.84
• 2.29

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30823695	FANGSHENSHEN	4	1年又292天	10.50亿(8只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	62.70	62.30	54.30	65.50	93.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
1.93%	29%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%

• 个人持有比例
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.01%

• 日期
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 93.72%
• 94.32%
• 92.13%
• 94.16%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 11.52%
• 15.31%
• 13.57%
• 9.91%

• 净资产
• 1.7699%
• 1.8348%
• 3.0131%
• 3.2314%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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