业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
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• 基金持仓债券代码
• 2405191

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.240519

• 基金持仓股票代码
• 09988116
• 01818116
• 00700116
• 00883116
• 03690116
• 3007500
• 6013181
• 6018991
• 01171116
• 6016001

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.09988
• 116.01818
• 116.00700
• 116.00883
• 116.03690
• 0.300750
• 1.601318
• 1.601899
• 116.01171
• 1.601600

期间申购
份额	0	0.03	0.6	3.74
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	2.15	19.08	8.46	2.3
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	34.78	15.73	7.87	9.31
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0.03
• 0.6
• 3.74

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 2.15
• 19.08
• 8.46
• 2.3

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 34.78
• 15.73
• 7.87
• 9.31

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30573382	华李成	5	7年又358天	583.05亿(20只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	87.10	91.90	62.20	60.60	98.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
6.12%	3.19%

持有人结构

• 机构持有比例
• 1.16%

• 个人持有比例
• 98.84%

• 内部持有比例
• 0.0%

• 日期
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 1.32%
• 6.19%
• 11.17%
• 7.39%

• 债券占净比
• 37.13%
• 83.51%
• 90.42%
• 95.88%

• 现金占净比
• 18.18%
• 5.95%
• 2.91%
• 1.78%

• 净资产
• 46.5136%
• 23.3498%
• 14.7899%
• 32.3299%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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