南方达元债券E
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： %
现 费 率： %
最小申购金额： 10
基金代码： 023047
近一年收益率： %
近半年收益率： %
近三月收益率： -1.07%
近一月收益率： -0.01%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
南方达元债券E 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 1483982
- 1498162
- 0197571
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.148398
- 0.149816
- 1.019757
- 基金持仓股票代码
- 09988116
- 00700116
- 6890091
- 0009510
- 00981116
- 6002761
- 3007500
- 0026830
- 6032591
- 6004151
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.09988
- 116.00700
- 1.689009
- 0.000951
- 116.00981
- 1.600276
- 0.300750
- 0.002683
- 1.603259
- 1.600415
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.0305 | 1.0305 | -0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0310 | 1.0310 | -0.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0338 | 1.0338 | -0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0343 | 1.0343 | 0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0335 | 1.0335 | 0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0324 | 1.0324 | -0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0333 | 1.0333 | -0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0349 | 1.0349 | 0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0330 | 1.0330 | -0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0344 | 1.0344 | 0.33% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | |||
| 日期 | 2025-03-31 | |||
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | |||
| 日期 | 2025-03-31 | |||
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0 | |||
| 日期 | 2025-03-31 | |||
- 期间申购
- 份额
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30364715 | 刘文良 | 4 | 9年又309天 | 107.15亿(15只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 92.50 | 85.70 | 50.80 | 50.70 | 82.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 3.2565% | 0.98% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 个人持有比例
- 内部持有比例
- 日期
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 11.85%
- 债券占净比
- 90.29%
- 现金占净比
- 2.23%
- 净资产
- 0.3084%
- 日期
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国优化增强债券A/ | 25.45 |
| 富国优化增强债券E | 25.41 |
| 汇安稳裕债券A | 21.97 |
| 信澳信用债债券A | 20.93 |
| 信澳信用债债券C | 20.74 |
| 富国优化增强债券A/ | 20.45 |
| 华泰保兴尊利债券A | 20.32 |
| 华泰保兴尊利债券C | 19.38 |
| 汇安稳裕债券A | 18.86 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 18.47 |
| 华泰保兴尊利债券A | 22.53 |
| 华泰保兴尊利债券C | 21.08 |
| 工银可转债债券 | 20.68 |
| 英大智享债券A | 20.47 |
| 招商安阳债券A | 20.19 |
| 华商信用增强债券A | 77.41 |
| 华商信用增强债券C | 74.05 |
| 长城悦享增利债券A | 54.31 |
| 华安可转债债券A | 44.66 |
| 兴业机遇债券C | 43.03 |
| 鹏华丰收债券C | 51.86 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.43 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.21 |
| 富国优化增强债券E | 10.15 |
| 富国优化增强债券A/ | 10.09 |