交银上证科创板100指数A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.00%
现 费 率： 0.10%
最小申购金额： 10
基金代码： 023050
近一年收益率： %
近半年收益率： %
近三月收益率： 0.45%
近一月收益率： 1.02%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
交银上证科创板100指 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-12 | 1.0049 | 1.0049 | 0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0004 | 1.0004 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0001 | 1.0001 | -1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0201 | 1.0201 | 1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.0095 | 1.0095 | 0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.0079 | 1.0079 | 1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 0.9932 | 0.9932 | 0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 0.9903 | 0.9903 | 1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 0.9803 | 0.9803 | -1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 0.9905 | 0.9905 | 2.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | |||
| 日期 | 2025-02-26 | |||
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | |||
| 日期 | 2025-02-26 | |||
| 总份额 | ||||
| 份额 | 3.84 | |||
| 日期 | 2025-02-26 | |||
- 期间申购
- 份额
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2025-02-26
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2025-02-26
- 总份额
- 份额
- 3.84
- 总份额
- 日期
- 2025-02-26
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执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30731558 | 邵文婷 | 4 | 4年又44天 | 141.87亿(21只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 72.10 | 68.80 | 79.20 | 75.70 | 80.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.04% | -2.04% | -1.65% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 个人持有比例
- 内部持有比例
- 日期
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产
- 日期
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 110.02 |
| 中欧北证50成份指数 | 109.50 |
| 博时北证50成份指数 | 106.47 |
| 广发北证50成份指数 | 106.42 |
| 广发北证50成份指数 | 105.80 |
| 广发北证50成份指数 | 76.80 |
| 广发北证50成份指数 | 75.75 |
| 博时北证50成份指数 | 70.41 |
| 博时北证50成份指数 | 69.05 |
| 工银北证50成份指数 | 64.33 |
| 大成360互联网+大 | 73.21 |
| 大成360互联网+大 | 70.03 |
| 泰康香港银行指数A | 65.32 |
| 鹏华香港银行指数(L | 64.53 |
| 鹏华香港银行指数(L | 64.39 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 151.19 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 133.02 |
| 富国中证煤炭指数(L | 130.64 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 129.57 |
| 国联中证煤炭指数(L | 127.87 |
| 汇添富国证港股通创新 | 55.97 |
| 汇添富国证港股通创新 | 55.83 |
| 中欧中证港股通创新药 | 55.34 |
| 中欧中证港股通创新药 | 55.27 |
| 易方达港股通医药ET | 51.44 |