国投瑞银和宜债券E
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： %
现 费 率： %
最小申购金额： 1
基金代码： 023063
近一年收益率： %
近半年收益率： %
近三月收益率： 0.93%
近一月收益率： 0.45%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
国投瑞银和宜债券E 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 0197581
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019758
- 基金持仓股票代码
- 00941116
- 6009001
- 00700116
- 3007500
- 03328116
- 0028310
- 0021280
- 6018991
- 01766116
- 6004611
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00941
- 1.600900
- 116.00700
- 0.300750
- 116.03328
- 0.002831
- 0.002128
- 1.601899
- 116.01766
- 1.600461
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-18 | 1.0279 | 1.0279 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0280 | 1.0280 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0276 | 1.0276 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0270 | 1.0270 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0280 | 1.0280 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0281 | 1.0281 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0270 | 1.0270 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0274 | 1.0274 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.0264 | 1.0264 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.0260 | 1.0260 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.55 | ||
| 日期 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | ||
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | ||
| 日期 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | ||
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0 | 0.55 | ||
| 日期 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | ||
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.55
- 期间申购
- 日期
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0
- 0.55
- 总份额
- 日期
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30715848 | 王侃 | 4 | 4年又240天 | 85.74亿(18只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 77.20 | 69.50 | 85.50 | 84.90 | 79.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.9526% | 1.12% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 内部持有比例
- 100.0%
- 日期
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 3.38%
- 4.93%
- 债券占净比
- 91.06%
- 112.45%
- 现金占净比
- 2.12%
- 2.38%
- 净资产
- 11.7996%
- 8.3198%
- 日期
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国优化增强债券A/ | 24.70 |
| 富国优化增强债券E | 24.66 |
| 汇安稳裕债券A | 21.65 |
| 信澳信用债债券A | 19.15 |
| 信澳信用债债券C | 18.96 |
| 富国优化增强债券A/ | 20.82 |
| 华泰保兴尊利债券A | 19.67 |
| 华泰保兴尊利债券C | 18.73 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 18.72 |
| 北信瑞丰鼎利债券C | 18.10 |
| 华泰保兴尊利债券A | 22.20 |
| 工银可转债债券 | 21.74 |
| 华泰保兴尊利债券C | 20.76 |
| 英大智享债券A | 20.71 |
| 招商安阳债券A | 20.12 |
| 华商信用增强债券A | 80.07 |
| 华商信用增强债券C | 76.43 |
| 长城悦享增利债券A | 56.03 |
| 华安可转债债券A | 46.59 |
| 华商可转债债券A | 45.72 |
| 鹏华丰收债券C | 52.26 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.42 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.20 |
| 富国优化增强债券E | 10.79 |
| 富国优化增强债券A/ | 10.77 |