鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.00%
现 费 率： 0.10%
最小申购金额： 10
基金代码： 023070
近一年收益率： 27.61%
近半年收益率： 9.8%
近三月收益率： 9.43%
近一月收益率： 2.07%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 01919116
- 00316116
- 01171116
- 01378116
- 03668116
- 01308116
- 00008116
- 00386116
- 01088116
- 00101116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.01919
- 116.00316
- 116.01171
- 116.01378
- 116.03668
- 116.01308
- 116.00008
- 116.00386
- 116.01088
- 116.00101
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.05 | 0.07 | 0.05 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 2.99 | 0.31 | 0.11 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 3.68 | 0.74 | 0.5 | 0.44 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.05
- 0.07
- 0.05
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 2.99
- 0.31
- 0.11
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 3.68
- 0.74
- 0.5
- 0.44
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30369143 | 张羽翔 | 4 | 10年又186天 | 350.79亿(34只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 90.70 | 51.70 | 65.80 | 57.30 | 94.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 28.9037% | 34.94% | 21.54% |
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执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30780205 | 余展昌 | 4 | 3年又156天 | 135.82亿(38只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 70.20 | 62.50 | 81.40 | 74.30 | 88.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 28.9037% | 34.94% | 21.54% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 13.53%
- 个人持有比例
- 86.47%
- 内部持有比例
- 1.4853%
- 日期
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 45.79%
- 94.8%
- 94.25%
- 95.04%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 57.45%
- 7.04%
- 5.21%
- 5.28%
- 净资产
- 4.3198%
- 1.0394%
- 0.7315%
- 0.6763%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 东财通信A | 128.78 |
| 东财通信C | 128.22 |
| 天弘中证全指通信设备 | 126.62 |
| 天弘中证全指通信设备 | 126.17 |
| 博时中证全指通信设备 | 124.73 |
| 东财通信A | 180.33 |
| 东财通信C | 178.94 |
| 国泰中证全指通信设备 | 147.84 |
| 汇添富上证科创板芯片 | 147.14 |
| 国泰中证全指通信设备 | 146.36 |
| 东财通信A | 226.13 |
| 东财通信C | 223.70 |
| 国泰中证全指通信设备 | 213.41 |
| 国泰中证全指通信设备 | 210.59 |
| 华夏中证5G通信主题 | 159.86 |
| 东财通信A | 236.21 |
| 东财通信C | 232.05 |
| 国泰中证全指通信设备 | 218.67 |
| 国泰中证全指通信设备 | 213.93 |
| 大成360互联网+大 | 183.29 |
| 汇添富中证油气资源E | 32.05 |
| 汇添富中证油气资源E | 32.00 |
| 博时中证油气资源ET | 29.67 |
| 博时中证油气资源ET | 29.61 |
| 华夏中证电网设备主题 | 26.77 |