业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 6018991
• 3007500
• 6000361
• 0003330
• 6005191
• 3003080
• 6013181
• 3005020
• 6032591
• 6882561

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.601899
• 0.300750
• 1.600036
• 0.000333
• 1.600519
• 0.300308
• 1.601318
• 0.300502
• 1.603259
• 1.688256

期间申购
份额	0	0	0.02	0.02
日期	2025-03-20	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0	0.46	0.05	0.02
日期	2025-03-20	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.54	0.08	0.05	0.05
日期	2025-03-20	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0.02
• 0.02

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-20
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 0.46
• 0.05
• 0.02

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-20
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.54
• 0.08
• 0.05
• 0.05

• 总份额
• 日期
• 2025-03-20
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30675544	何江	4	9年又237天	7.52亿(16只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	97.40	95.0	72.30	85.80	60.30

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
32.31%	26.57%	17.19%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0%

• 个人持有比例
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.0327%

• 日期
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 93.02%
• 94.55%
• 93.71%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 12.99%
• 11.5%
• 8.39%

• 净资产
• 0.4091%
• 0.3533%
• 0.3097%

• 日期
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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