业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码
• 0197731

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019773

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.04	0.01	0.08	0.04
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.41	0.33	0.49	0.17
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.23	0.91	0.5	0.38
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.04
• 0.01
• 0.08
• 0.04

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.41
• 0.33
• 0.49
• 0.17

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.23
• 0.91
• 0.5
• 0.38

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30132405	楼华锋	5	9年又82天	29.94亿(21只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	90.10	82.10	91.80	90.80	68.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
11.62%	30.54%	17.64%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30521045	徐成城	0	7年又194天	25.19亿(24只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
10.9763%	25.84%	14.33%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.0687%
• 0.1207%

• 日期
• 2025-02-18
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0.0%
• 0.03%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 3.23%
• 5.08%
• 5.14%

• 现金占净比
• 8.19%
• 5.62%
• 1.49%
• 2.42%

• 净资产
• 4.9114%
• 3.5985%
• 1.8221%
• 1.4922%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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