业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 6019191
• 6002561
• 6035651
• 6016661
• 6016991
• 6005461
• 6002951
• 0009830
• 6012251
• 0004080

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.601919
• 1.600256
• 1.603565
• 1.601666
• 1.601699
• 1.600546
• 1.600295
• 0.000983
• 1.601225
• 0.000408

期间申购
份额	0.42	1.29	0.22	0.1
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	1.86	0.95	1.53	0.21
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.54	1.88	0.57	0.47
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.42
• 1.29
• 0.22
• 0.1

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.86
• 0.95
• 1.53
• 0.21

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.54
• 1.88
• 0.57
• 0.47

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30760933	张子权	4	3年又326天	90.74亿(11只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	72.10	80.90	63.70	96.40	62.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
11.8826%	32.25%	19.58%

持有人结构

• 机构持有比例
• 27.662%

• 个人持有比例
• 72.338%

• 内部持有比例
• 0.0021%

• 日期
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 94.71%
• 91.6%
• 94.76%
• 94.56%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 5.53%
• 5.51%
• 5.49%
• 5.51%

• 净资产
• 7.0683%
• 6.8475%
• 4.6921%
• 6.0006%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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