中欧恒生消费指数发起(QDII)C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 023243
近一年收益率： -0.8%
近半年收益率： -8.24%
近三月收益率： -0.58%
近一月收益率： -7.27%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 09992116
- 09987116
- 00669116
- 02020116
- 09633116
- 00288116
- 06690116
- 00300116
- 02313116
- 02319116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.09992
- 116.09987
- 116.00669
- 116.02020
- 116.09633
- 116.00288
- 116.06690
- 116.00300
- 116.02313
- 116.02319
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.75 | 1.31 | 0.2 |
| 日期 | 2025-03-07 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 2.38 | 1.31 | 0.4 |
| 日期 | 2025-03-07 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 18.33 | 1.28 | 1.28 | 1.08 |
| 日期 | 2025-03-07 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.75
- 1.31
- 0.2
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-07
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 2.38
- 1.31
- 0.4
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-07
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 18.33
- 1.28
- 1.28
- 1.08
- 总份额
- 日期
- 2025-03-07
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30823695 | FANGSHENSHEN | 4 | 1年又292天 | 10.50亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 62.70 | 62.30 | 54.30 | 65.50 | 93.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -0.57% | 5.22% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 日期
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 93.74%
- 93.73%
- 93.88%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0.08%
- 现金占净比
- 10.87%
- 9.23%
- 7.63%
- 净资产
- 1.707%
- 1.6175%
- 1.3051%
- 日期
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 广发港股创新药ETF | 32.19 |
| 广发港股创新药ETF | 31.81 |
| 华安三菱日联日经22 | 28.56 |
| 华安三菱日联日经22 | 28.25 |
| 汇添富恒生生物科技E | 26.53 |
| 广发港股创新药ETF | 66.00 |
| 广发港股创新药ETF | 65.02 |
| 汇添富恒生生物科技E | 59.39 |
| 汇添富恒生生物科技E | 58.74 |
| 华夏中证香港内地国有 | 57.89 |
| 景顺长城纳斯达克科技 | 114.79 |
| 景顺长城纳斯达克科技 | 112.02 |
| 建信纳斯达克100指 | 92.18 |
| 建信纳斯达克100指 | 90.47 |
| 广发纳斯达克100E | 88.66 |
| 广发纳斯达克100E | 86.77 |
| 大成纳斯达克100E | 84.93 |
| 广发纳斯达克100E | 84.78 |
| 建信纳斯达克100指 | 84.21 |
| 华安纳斯达克100E | 82.82 |
| 博时标普石油天然气勘 | 30.39 |
| 博时标普石油天然气勘 | 30.27 |
| 华安三菱日联日经22 | 5.97 |
| 华安三菱日联日经22 | 5.92 |
| 广发美国房地产指数人 | 5.71 |