永赢泓利债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： %
现 费 率： %
最小申购金额： 1
基金代码： 023248
近一年收益率： %
近半年收益率： 0.63%
近三月收益率： 0.37%
近一月收益率： -1.74%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 3007820
- 0024930
- 6880181
- 0003010
- 02015116
- 6003981
- 3004540
- 6003461
- 00683116
- 6018991
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300782
- 0.002493
- 1.688018
- 0.000301
- 116.02015
- 1.600398
- 0.300454
- 1.600346
- 116.00683
- 1.601899
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | ||
| 日期 | 2025-08-04 | 2025-12-31 | ||
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0.98 | ||
| 日期 | 2025-08-04 | 2025-12-31 | ||
| 总份额 | ||||
| 份额 | 4.58 | 3.61 | ||
| 日期 | 2025-08-04 | 2025-12-31 | ||
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2025-08-04
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0.98
- 期间赎回
- 日期
- 2025-08-04
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 4.58
- 3.61
- 总份额
- 日期
- 2025-08-04
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30589381 | 卢绮婷 | 5 | 7年又217天 | 909.26亿(24只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 86.0 | 72.70 | 95.60 | 96.80 | 91.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.74% | 1.52% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30732193 | 曾琬云 | 3 | 4年又321天 | 17.82亿(10只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 75.80 | 50.90 | 51.80 | 57.70 | 62.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.74% | 1.52% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30724820 | 胡雪骥 | 4 | 5年又54天 | 2121.47亿(17只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 77.0 | 58.10 | 97.70 | 98.60 | 79.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -0.4053% | 0.18% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 个人持有比例
- 内部持有比例
- 日期
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 9.94%
- 债券占净比
- 108.99%
- 现金占净比
- 1.0%
- 净资产
- 6.4409%
- 日期
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 南方昌元可转债债券A | 38.84 |
| 南方昌元可转债债券C | 38.15 |
| 招商安瑞进取债券A | 33.25 |
| 招商安瑞进取债券C | 32.85 |
| 民生增强收益债券A | 29.56 |
| 南方昌元可转债债券A | 58.46 |
| 南方昌元可转债债券C | 56.88 |
| 华夏可转债增强债券A | 50.94 |
| 华夏可转债增强债券C | 49.75 |
| 景顺长城景颐丰利债券 | 48.94 |
| 工银可转债债券 | 39.03 |
| 财通收益增强债券A | 36.63 |
| 华商瑞鑫定开债 | 35.73 |
| 南方昌元可转债债券A | 35.60 |
| 景顺长城景颐丰利债券 | 34.28 |
| 华商信用增强债券A | 79.35 |
| 华商信用增强债券C | 75.91 |
| 财通收益增强债券A | 63.81 |
| 大成可转债增强债券A | 53.67 |
| 光大信用添益债券A | 53.56 |
| 工银瑞信添慧债券A | 11.78 |
| 工银瑞信添慧债券C | 11.67 |
| 华商瑞鑫定开债 | 6.85 |
| 招商安瑞进取债券A | 6.28 |
| 招商安瑞进取债券C | 6.20 |