业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0	0.07	0.28	0.66
日期	2025-02-21	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0	0.05	0.21	0.56
日期	2025-02-21	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.02	0.07	0.14	0.24
日期	2025-02-21	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0.07
• 0.28
• 0.66

• 期间申购
• 日期
• 2025-02-21
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 0.05
• 0.21
• 0.56

• 期间赎回
• 日期
• 2025-02-21
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.02
• 0.07
• 0.14
• 0.24

• 总份额
• 日期
• 2025-02-21
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30833531	罗昊	4	1年又190天	195.14亿(34只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	61.50	80.20	87.50	52.0	89.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-10.05%	23.95%	15.2%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%

• 个人持有比例
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.0%

• 日期
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 8.35%
• 6.8%
• 6.39%

• 净资产
• 0.1789%
• 0.2832%
• 0.4188%

• 日期
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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