博时宏观回报债券E
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： %
现 费 率： %
最小申购金额： 1
基金代码： 023309
近一年收益率： 6.14%
近半年收益率： 0.79%
近三月收益率： 0.6%
近一月收益率： -1.7%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 0197921
- 5241652
- 2411671
- 1489342
- 0197901
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019792
- 0.524165
- 1.241167
- 0.148934
- 1.019790
- 基金持仓股票代码
- 6010771
- 6013181
- 6018991
- 0023790
- 0025580
- 3002740
- 3003080
- 0004080
- 3007500
- 6015191
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601077
- 1.601318
- 1.601899
- 0.002379
- 0.002558
- 0.300274
- 0.300308
- 0.000408
- 0.300750
- 1.601519
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0.02 | 0 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0.02 | 0 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0.02
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0.02
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 0
- 0
- 0.02
- 0
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30102221 | 史霄鸣 | 4 | 1年又305天 | 1.83亿(5只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 59.80 | 90.70 | 57.40 | 55.70 | 53.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 5.3911% | 3.06% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30779434 | 罗霄 | 4 | 3年又180天 | 199.30亿(22只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 68.60 | 93.60 | 53.70 | 55.80 | 90.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 5.3911% | 3.06% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 内部持有比例
- 1.0%
- 日期
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 13.01%
- 19.38%
- 15.44%
- 15.27%
- 债券占净比
- 87.9%
- 84.93%
- 84.39%
- 84.11%
- 现金占净比
- 0.76%
- 3.7%
- 16.66%
- 2.62%
- 净资产
- 3.039%
- 1.4161%
- 1.3719%
- 1.2497%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 南方昌元可转债债券A | 38.84 |
| 南方昌元可转债债券C | 38.15 |
| 招商安瑞进取债券A | 33.25 |
| 招商安瑞进取债券C | 32.85 |
| 民生增强收益债券A | 29.56 |
| 南方昌元可转债债券A | 58.46 |
| 南方昌元可转债债券C | 56.88 |
| 华夏可转债增强债券A | 50.94 |
| 华夏可转债增强债券C | 49.75 |
| 景顺长城景颐丰利债券 | 48.94 |
| 工银可转债债券 | 39.03 |
| 财通收益增强债券A | 36.63 |
| 华商瑞鑫定开债 | 35.73 |
| 南方昌元可转债债券A | 35.60 |
| 景顺长城景颐丰利债券 | 34.28 |
| 华商信用增强债券A | 79.35 |
| 华商信用增强债券C | 75.91 |
| 财通收益增强债券A | 63.81 |
| 大成可转债增强债券A | 54.43 |
| 光大信用添益债券A | 53.56 |
| 工银瑞信添慧债券A | 11.78 |
| 工银瑞信添慧债券C | 11.67 |
| 华商瑞鑫定开债 | 6.85 |
| 招商安瑞进取债券A | 6.28 |
| 招商安瑞进取债券C | 6.20 |