海富通中证A500指数增强A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.12%
最小申购金额： 10
基金代码： 023367
近一年收益率： 24.35%
近半年收益率： 4.02%
近三月收益率： 0.3%
近一月收益率： -6.69%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 0197851
- 0197731
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019785
- 1.019773
- 基金持仓股票代码
- 3007500
- 6013181
- 6005191
- 6018991
- 3003080
- 0003330
- 6000361
- 6009001
- 0024750
- 3001240
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300750
- 1.601318
- 1.600519
- 1.601899
- 0.300308
- 0.000333
- 1.600036
- 1.600900
- 0.002475
- 0.300124
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.22 | 0.05 | 0.68 |
| 日期 | 2025-03-25 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0.78 | 0.41 | 0.3 |
| 日期 | 2025-03-25 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.48 | 0.92 | 0.57 | 0.96 |
| 日期 | 2025-03-25 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.22
- 0.05
- 0.68
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-25
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0.78
- 0.41
- 0.3
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-25
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 1.48
- 0.92
- 0.57
- 0.96
- 总份额
- 日期
- 2025-03-25
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30578430 | 朱斌全 | 0 | 7年又119天 | 37.64亿(9只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 24.35% | 23.79% | 13.87% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30780176 | 林立禾 | 0 | 2年又125天 | 39.95亿(15只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 24.35% | 23.79% | 13.87% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30788963 | 李自悟 | 4 | 3年又41天 | 4.76亿(11只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 69.10 | 78.60 | 52.10 | 80.0 | 54.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.8352% | -1.1% | -3.55% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 33.52%
- 个人持有比例
- 66.48%
- 内部持有比例
- 0.0032%
- 日期
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 87.92%
- 89.98%
- 87.36%
- 债券占净比
- 5.13%
- 3.94%
- 1.16%
- 现金占净比
- 4.05%
- 4.24%
- 8.61%
- 净资产
- 1.1755%
- 0.8433%
- 1.6452%
- 日期
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 东财通信A | 143.83 |
| 东财通信C | 143.22 |
| 天弘中证全指通信设备 | 143.08 |
| 天弘中证全指通信设备 | 142.60 |
| 博时中证全指通信设备 | 140.89 |
| 东财通信A | 197.94 |
| 东财通信C | 196.47 |
| 国泰中证全指通信设备 | 165.15 |
| 国泰中证全指通信设备 | 163.57 |
| 汇添富上证科创板芯片 | 148.05 |
| 东财通信A | 197.54 |
| 东财通信C | 195.34 |
| 国泰中证全指通信设备 | 185.19 |
| 国泰中证全指通信设备 | 182.61 |
| 华夏中证5G通信主题 | 127.95 |
| 东财通信A | 228.00 |
| 东财通信C | 223.91 |
| 国泰中证全指通信设备 | 216.08 |
| 国泰中证全指通信设备 | 211.39 |
| 大成360互联网+大 | 159.67 |
| 汇添富中证油气资源E | 27.65 |
| 汇添富中证油气资源E | 27.59 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 26.54 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 26.51 |
| 博时中证油气资源ET | 25.17 |