业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 01919116
• 03360116
• 01988116
• 00551116
• 01088116
• 00883116
• 01308116
• 03808116
• 01898116
• 00857116

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.01919
• 116.03360
• 116.01988
• 116.00551
• 116.01088
• 116.00883
• 116.01308
• 116.03808
• 116.01898
• 116.00857

期间申购
份额	0	0.33	0.69	0.45
日期	2025-03-26	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0	0.45	0.65	0.33
日期	2025-03-26	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.61	0.49	0.53	0.66
日期	2025-03-26	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0.33
• 0.69
• 0.45

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-26
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 0.45
• 0.65
• 0.33

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-26
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.61
• 0.49
• 0.53
• 0.66

• 总份额
• 日期
• 2025-03-26
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30712250	宋钊贤	5	5年又202天	603.19亿(27只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	79.10	57.50	77.70	87.0	97.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
3.1053%	-0.11%	-2.97%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%

• 个人持有比例
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.0003%

• 日期
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 94.69%
• 94.5%
• 94.43%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 9.97%
• 7.84%
• 6.83%

• 净资产
• 1.0795%
• 1.7691%
• 2.2584%

• 日期
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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