业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码
• 0197731

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019773

• 基金持仓股票代码
• 9201850
• 9209820
• 9205220
• 9205990
• 9204930
• 9200470
• 9208080
• 9201160
• 9207990
• 9200770

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.920185
• 0.920982
• 0.920522
• 0.920599
• 0.920493
• 0.920047
• 0.920808
• 0.920116
• 0.920799
• 0.920077

期间申购
份额	0	0.1	0.1	0.09
日期	2025-02-28	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0	0.09	0.09	0.08
日期	2025-02-28	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.16	0.17	0.18	0.19
日期	2025-02-28	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0.1
• 0.1
• 0.09

• 期间申购
• 日期
• 2025-02-28
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 0.09
• 0.09
• 0.08

• 期间赎回
• 日期
• 2025-02-28
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.16
• 0.17
• 0.18
• 0.19

• 总份额
• 日期
• 2025-02-28
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30283570	蔡丹	4	8年又229天	35.94亿(26只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	87.50	50.80	85.80	88.80	65.0

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-0.88%	27.49%	17.82%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30819632	阳之璇	0	1年又54天	3.24亿(4只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-8.3749%	0.36%	-2.82%

持有人结构

• 机构持有比例
• 58.22%

• 个人持有比例
• 41.78%

• 内部持有比例
• 0.0304%

• 日期
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 95.0%
• 94.88%
• 94.9%

• 债券占净比
• 0.2%
• 0.24%
• 0.28%

• 现金占净比
• 18.01%
• 11.63%
• 5.1%

• 净资产
• 0.9911%
• 0.8349%
• 0.7251%

• 日期
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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