大成恒生指数(QDII-LOF)A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.12%
最小申购金额： 10
基金代码： 160924
近一年收益率： 35.35%
近半年收益率： 18.63%
近三月收益率： -4.49%
近一月收益率： 1.23%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 00700116
- 09988116
- 00005116
- 00939116
- 01810116
- 03690116
- 01299116
- 00941116
- 03988116
- 01211116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00700
- 116.09988
- 116.00005
- 116.00939
- 116.01810
- 116.03690
- 116.01299
- 116.00941
- 116.03988
- 116.01211
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.41 | 0.18 | 0.28 | 0.29 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.41 | 0.16 | 0.46 | 0.63 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.65 | 1.66 | 1.48 | 1.15 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.41
- 0.18
- 0.28
- 0.29
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.41
- 0.16
- 0.46
- 0.63
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.65
- 1.66
- 1.48
- 1.15
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30132083 | 冉凌浩 | 4 | 13年又300天 | 192.61亿(21只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 95.90 | 87.10 | 58.20 | 70.50 | 75.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -0.37% | 4.4% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.52%
- 0.14%
- 0.11%
- 0.21%
- 个人持有比例
- 99.48%
- 99.86%
- 99.89%
- 99.79%
- 内部持有比例
- 0.0882%
- 0.0726%
- 0.0703%
- 0.0001%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 91.71%
- 87.61%
- 87.44%
- 85.68%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 10.09%
- 13.61%
- 12.8%
- 15.8%
- 净资产
- 1.3414%
- 1.6789%
- 1.4843%
- 1.3923%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 广发中证香港创新药E | 71.42 |
| 广发中证香港创新药E | 70.90 |
| 汇添富恒生生物科技E | 65.82 |
| 华夏恒生生物科技ET | 65.50 |
| 汇添富恒生生物科技E | 65.50 |
| 嘉实H股指数(QDI | 32.06 |
| 易方达恒生国企ETF | 30.07 |
| 易方达恒生国企ETF | 29.40 |
| 银华恒生中国企业指数 | 25.93 |
| 建信富时100指数( | 25.46 |
| 建信富时100指数( | 51.06 |
| 建信富时100指数( | 49.32 |
| 嘉实H股指数(QDI | 33.72 |
| 易方达恒生国企ETF | 31.23 |
| 易方达恒生国企ETF | 30.62 |
| 建信富时100指数( | 71.49 |
| 建信富时100指数( | 68.25 |
| 大成恒生指数(QDI | 4.33 |
| 华夏恒生ETF联接A | 3.58 |
| 汇添富恒生指数(QD | 2.55 |
| 广发中证香港创新药E | 50.63 |
| 广发中证香港创新药E | 50.42 |
| 华夏恒生生物科技ET | 48.10 |
| 华夏恒生生物科技ET | 47.89 |
| 南方恒生生物科技ET | 47.60 |