单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
易方达恒生国企ETF联 同类平均 沪深300 |
同类排名百分比
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业绩评价 | |||||
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
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2025-07-25 | 1.1648 | 1.1648 | -1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-24 | 1.1776 | 1.1776 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-23 | 1.1762 | 1.1762 | 1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-22 | 1.1569 | 1.1569 | 0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-21 | 1.1537 | 1.1537 | 0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-18 | 1.1470 | 1.1470 | 1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-17 | 1.1300 | 1.1300 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-16 | 1.1322 | 1.1322 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-15 | 1.1334 | 1.1334 | 1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-14 | 1.1159 | 1.1159 | 0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
期间申购 | ||||
---|---|---|---|---|
份额 | 0.96 | 1 | 1.41 | 0.88 |
日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
期间赎回 | ||||
份额 | 0.98 | 2.31 | 3.7 | 1.32 |
日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
总份额 | ||||
份额 | 16.74 | 15.43 | 13.14 | 12.69 |
日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 | |
---|---|---|---|---|---|
30066753 | 余海燕 | 5 | 13年又255天 | 3857.66亿(33只基金) | |
经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
97.80 | 82.80 | 95.40 | 90.10 | 99.60 |
基金收益率 | ||
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成立以来 | 近3年 | 近1年 |
-2.2491% | 4.27% | 21.73% |
持有人结构 |
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资产配置 |
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同类型基金涨幅榜 | |
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基金名称 | 基金涨幅 |
广发中证香港创新药E | 111.20 |
广发中证香港创新药E | 110.56 |
华夏恒生生物科技ET | 104.46 |
汇添富恒生生物科技E | 103.92 |
华夏恒生生物科技ET | 103.87 |
天弘中证中美互联网( | 68.00 |
天弘中证中美互联网( | 67.11 |
景顺长城纳斯达克科技 | 64.43 |
景顺长城纳斯达克科技 | 63.11 |
易方达标普信息科技指 | 57.09 |
易方达标普信息科技指 | 112.30 |
易方达标普信息科技指 | 110.06 |
天弘中证中美互联网( | 102.10 |
天弘中证中美互联网( | 100.50 |
华安德国(DAX)联 | 93.73 |
广发道琼斯石油指数人 | 200.01 |
广发道琼斯石油指数人 | 193.30 |
易方达标普信息科技指 | 161.13 |
华宝标普油气上游股票 | 160.56 |
华宝标普油气上游股票 | 154.93 |
广发中证香港创新药E | 81.00 |
广发中证香港创新药E | 80.69 |
华夏恒生生物科技ET | 74.82 |
华夏恒生生物科技ET | 74.53 |
汇添富恒生生物科技E | 74.18 |