建信富时100指数(QDII)C人民币
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 008706
近一年收益率： 13.77%
近半年收益率： 14.59%
近三月收益率： 4.56%
近一月收益率： 0.54%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
建信富时100指数(Q 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- SHEL
- AZN
- HSBA
- ULVR
- REL
- BP.
- RR.
- BATS
- GSK
- LSEG
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- SHEL
- AZN
- HSBA
- ULVR
- REL
- BP.
- RR.
- BATS
- GSK
- LSEG
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 1.2809 | 1.2809 | 0.57% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.2737 | 1.2737 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.2734 | 1.2734 | 0.50% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.2671 | 1.2671 | -0.46% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.2729 | 1.2729 | 0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.2716 | 1.2716 | -0.69% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.2804 | 1.2804 | -0.71% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.2895 | 1.2895 | -0.36% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.2942 | 1.2942 | -0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.2947 | 1.2947 | -0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.92 | 0.38 | 0.21 | 0.33 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.62 | 0.44 | 0.53 | 0.26 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.42 | 1.36 | 1.04 | 1.11 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.92
- 0.38
- 0.21
- 0.33
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.62
- 0.44
- 0.53
- 0.26
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.42
- 1.36
- 1.04
- 1.11
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30201130 | 李博涵 | 4 | 11年又329天 | 20.24亿(12只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 93.20 | 75.80 | 50.80 | 68.0 | 68.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 40.9428% | 32.27% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30685896 | 朱金钰 | 4 | 5年又198天 | 44.96亿(17只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 78.40 | 62.0 | 50.60 | 96.80 | 88.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 68.7467% | 11.46% | -29.09% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 28.65%
- 10.36%
- 43.4%
- 42.94%
- 个人持有比例
- 71.35%
- 89.64%
- 56.6%
- 57.06%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.01%
- 0.03%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 79.33%
- 89.54%
- 87.12%
- 83.59%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 14.74%
- 10.45%
- 11.63%
- 13.86%
- 净资产
- 3.1613%
- 3.0839%
- 2.7032%
- 3.2127%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 广发中证香港创新药E | 72.25 |
| 广发中证香港创新药E | 71.73 |
| 汇添富恒生生物科技E | 67.25 |
| 华夏恒生生物科技ET | 66.95 |
| 汇添富恒生生物科技E | 66.91 |
| 天弘中证中美互联网( | 68.46 |
| 天弘中证中美互联网( | 67.58 |
| 景顺长城纳斯达克科技 | 62.01 |
| 景顺长城纳斯达克科技 | 60.71 |
| 易方达标普信息科技指 | 54.42 |
| 易方达标普信息科技指 | 108.67 |
| 易方达标普信息科技指 | 106.46 |
| 建信纳斯达克100指 | 91.86 |
| 天弘中证中美互联网( | 91.13 |
| 易方达纳斯达克100 | 90.41 |
| 广发道琼斯石油指数人 | 197.63 |
| 广发道琼斯石油指数人 | 190.91 |
| 华宝标普油气上游股票 | 164.28 |
| 华宝标普油气上游股票 | 158.57 |
| 易方达标普信息科技指 | 152.42 |
| 广发中证香港创新药E | 52.08 |
| 广发中证香港创新药E | 51.87 |
| 华夏恒生生物科技ET | 49.00 |
| 华夏恒生生物科技ET | 48.78 |
| 汇添富恒生生物科技E | 48.53 |