业绩评价

• 基金持仓债券代码

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期间申购
份额	3.13	2.17	4.14	2.69
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	9.97	4.36	6.19	4.94
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	36.32	34.14	32.09	29.84
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 3.13
• 2.17
• 4.14
• 2.69

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 9.97
• 4.36
• 6.19
• 4.94

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 36.32
• 34.14
• 32.09
• 29.84

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30106590	徐猛	5	12年又350天	3163.02亿(35只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	95.40	55.30	91.90	92.20	99.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
40.3731%	31.9%	18.13%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.81%
• 0.58%
• 2.67%
• 1.18%

• 个人持有比例
• 99.19%
• 99.42%
• 97.33%
• 98.82%

• 内部持有比例
• 0.01%
• 0.01%
• 0.01%
• 0.01%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 7.59%
• 8.48%
• 8.61%
• 9.12%

• 净资产
• 57.7949%
• 55.4267%
• 59.376%
• 52.3869%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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