业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	70.0	80.0	75.0	70.0	85.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 3014980
• 0028910
• 6008821
• 3007650
• 6034861
• 6033551
• 6032191
• 0029460
• 6055551
• 0027050

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.301498
• 0.002891
• 1.600882
• 0.300765
• 1.603486
• 1.603355
• 1.603219
• 0.002946
• 1.605555
• 0.002705

期间申购
份额	0.3	0.53	1.98	0.78
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.33	0.35	0.91	0.55
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	13.1	13.28	14.35	14.57
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.3
• 0.53
• 1.98
• 0.78

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.33
• 0.35
• 0.91
• 0.55

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 13.1
• 13.28
• 14.35
• 14.57

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30812776	曹世宇	5	1年又196天	119.45亿(28只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	58.50	97.90	92.60	93.70	86.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
12.9985%	15.58%	10.14%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.15%
• 0.05%
• 0.05%
• 0.05%

• 个人持有比例
• 99.85%
• 99.95%
• 99.95%
• 99.95%

• 内部持有比例
• 0.0021%
• 0.0034%
• 0.0035%
• 0.0033%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 93.48%
• 94.3%
• 94.61%
• 94.55%

• 债券占净比
• 0.36%
• 0.3%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 6.27%
• 5.35%
• 5.59%
• 5.64%

• 净资产
• 10.5535%
• 12.6638%
• 13.588%
• 13.9048%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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鹏华香港银行指数(L	68.95
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