中银恒利半年定开债
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 001035
近一年收益率： 5.15%
近半年收益率： 1.54%
近三月收益率： 0.75%
近一月收益率： 0.32%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 1154481
- 1157031
- 1156421
- 1151881
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.115448
- 1.115703
- 1.115642
- 1.115188
- 基金持仓股票代码
- 6008871
- 6002761
- 6016001
- 6000191
- 6005471
- 6018811
- 6004981
- 0009510
- 6009411
- 6000301
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600887
- 1.600276
- 1.601600
- 1.600019
- 1.600547
- 1.601881
- 1.600498
- 0.000951
- 1.600941
- 1.600030
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 2.14 | 0 | 2.4 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 18.88 | 18.88 | 16.48 | 16.48 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 2.14
- 0
- 2.4
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 18.88
- 18.88
- 16.48
- 16.48
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30040278 | 李建 | 0 | 17年又294天 | 31.30亿(5只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 57.4556% | 57.35% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30684221 | 范锐 | 4 | 5年又230天 | 141.43亿(11只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 81.40 | 98.10 | 51.50 | 52.70 | 86.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 4.5519% | 6.45% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 94.1518%
- 95.4606%
- 95.737799999999993%
- 95.8284%
- 个人持有比例
- 5.8482%
- 4.5394%
- 4.2622%
- 4.1716%
- 内部持有比例
- 0.0045%
- 0.0052%
- 0.0055%
- 0.0063%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 19.13%
- 20.05%
- 14.4%
- 18.76%
- 债券占净比
- 111.09%
- 99.71%
- 103.86%
- 96.33%
- 现金占净比
- 1.57%
- 1.78%
- 1.04%
- 1.07%
- 净资产
- 19.037%
- 19.6026%
- 17.3282%
- 17.4802%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国优化增强债券E | 25.11 |
| 富国优化增强债券A/ | 25.08 |
| 汇安稳裕债券A | 20.50 |
| 华商信用增强债券A | 19.60 |
| 信澳信用债债券A | 19.15 |
| 富国优化增强债券A/ | 21.94 |
| 华泰保兴尊利债券A | 19.23 |
| 工银可转债债券 | 18.36 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 18.31 |
| 华泰保兴尊利债券C | 18.31 |
| 工银可转债债券 | 23.24 |
| 华泰保兴尊利债券A | 22.49 |
| 华泰保兴尊利债券C | 21.06 |
| 英大智享债券A | 20.83 |
| 招商安阳债券A | 20.53 |
| 华商信用增强债券A | 80.46 |
| 华商信用增强债券C | 76.83 |
| 长城悦享增利债券A | 60.40 |
| 南方昌元转债A | 49.26 |
| 华安可转债债券A | 47.86 |
| 鹏华丰收债券C | 52.36 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.32 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.12 |
| 富国优化增强债券E | 10.61 |
| 富国优化增强债券A/ | 10.54 |