广发生物科技指数人民币(QDII)A

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 1.30%
现 费 率: 0.13%
最小申购金额: 10
基金代码: 001092
近一年收益率: -9.6%
近半年收益率: 1.37%
近三月收益率: 10.52%
近一月收益率: 3.22%
单位净值走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大04-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-3007-0707-142017-012019-012021-012023-012025-011.051.071.101.131.151.181.201.23外汇人官网
同类排名走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大04-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-3007-0707-142017-012019-012021-012023-012025-01150.00175.00200.00225.00250.00275.00300.00325.00350.00外汇人官网
累计收益率走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年最大Jan 16, 2025Jul 16, 202501-2002-1002-2403-1003-2404-0704-2105-0505-1906-0206-1606-3007-14-20.00%-10.00%0.00% + 10.00% + 20.00%外汇人官网
广发生物科技指数人民币
同类平均
沪深300
同类排名百分比
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大04-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-3007-0707-142017-012019-012021-012023-012025-010.0010.0020.0030.0040.0050.00外汇人官网
业绩评价
  • 基金持仓债券代码
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 基金持仓股票代码
  • GILD105
  • AMGN105
  • VRTX105
  • REGN105
  • ALNY105
  • AZN105
  • BIIB105
  • INSM105
  • ARGX105
  • RPRX105
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
  • 105.GILD
  • 105.AMGN
  • 105.VRTX
  • 105.REGN
  • 105.ALNY
  • 105.AZN
  • 105.BIIB
  • 105.INSM
  • 105.ARGX
  • 105.RPRX
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-07-16 1.1870 1.1870 1.71% 限制大额申购 开放赎回
2025-07-15 1.1670 1.1670 -2.02% 限制大额申购 开放赎回
2025-07-14 1.1910 1.1910 1.10% 限制大额申购 开放赎回
2025-07-11 1.1780 1.1780 -1.67% 限制大额申购 开放赎回
2025-07-10 1.1980 1.1980 0.93% 限制大额申购 开放赎回
2025-07-09 1.1870 1.1870 2.42% 限制大额申购 开放赎回
2025-07-08 1.1590 1.1590 0.87% 限制大额申购 开放赎回
2025-07-07 1.1490 1.1490 -1.46% 限制大额申购 开放赎回
2025-07-04 1.1660 1.1660 0.00% 暂停申购 暂停赎回
2025-07-03 1.1660 1.1660 0.43% 限制大额申购 开放赎回
期间申购
份额 0.23 0.18 0.31 0.11
日期 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31 2025-06-30
期间赎回
份额 0.19 0.2 0.17 0.14
日期 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31 2025-06-30
总份额
份额 1.15 1.12 1.26 1.24
日期 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31 2025-06-30
  • 期间申购
  • 份额
  • 0.23
  • 0.18
  • 0.31
  • 0.11
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0.19
  • 0.2
  • 0.17
  • 0.14
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
  • 总份额
  • 份额
  • 1.15
  • 1.12
  • 1.26
  • 1.24
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30283311 刘杰 5 11年又111天 823.62亿(41只基金)
经验值 收益率 跟踪误差 超额收益 管理规模
93.80 94.20 80.50 95.10 91.70
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
3.1277% 34.67% 5.22%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 0.0%
  • 0.08%
  • 0.01%
  • 0.02%
  • 个人持有比例
  • 100.0%
  • 99.92%
  • 99.99%
  • 99.98%
  • 内部持有比例
  • 0.0339%
  • 0.0361%
  • 0.0391%
  • 0.0386%
  • 日期
  • 2023-06-30
  • 2023-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 76.89%
  • 76.46%
  • 79.19%
  • 80.14%
  • 债券占净比
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 现金占净比
  • 11.19%
  • 12.58%
  • 7.41%
  • 7.05%
  • 净资产
  • 1.8047%
  • 1.7375%
  • 1.9941%
  • 1.9191%
  • 日期
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30