广发生物科技指数人民币(QDII)A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.30%
现 费 率： 0.13%
最小申购金额： 10
基金代码： 001092
近一年收益率： -3.51%
近半年收益率： -2.07%
近三月收益率： 9.23%
近一月收益率： 2.96%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
广发生物科技指数人民币 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- GILD105
- AMGN105
- VRTX105
- REGN105
- ALNY105
- AZN105
- BIIB105
- INSM105
- ARGX105
- RPRX105
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 105.GILD
- 105.AMGN
- 105.VRTX
- 105.REGN
- 105.ALNY
- 105.AZN
- 105.BIIB
- 105.INSM
- 105.ARGX
- 105.RPRX
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-07 | 1.1830 | 1.1830 | -0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-06 | 1.1850 | 1.1850 | -1.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-05 | 1.1990 | 1.1990 | -1.64% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-04 | 1.2190 | 1.2190 | 1.75% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-01 | 1.1980 | 1.1980 | 0.50% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-31 | 1.1920 | 1.1920 | -0.67% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-30 | 1.2000 | 1.2000 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-29 | 1.2000 | 1.2000 | 0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-28 | 1.1980 | 1.1980 | -1.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-25 | 1.2130 | 1.2130 | 0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.23 | 0.18 | 0.31 | 0.11 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.19 | 0.2 | 0.17 | 0.14 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.15 | 1.12 | 1.26 | 1.24 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
- 期间申购
- 份额
- 0.23
- 0.18
- 0.31
- 0.11
- 期间申购
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 期间赎回
- 份额
- 0.19
- 0.2
- 0.17
- 0.14
- 期间赎回
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 总份额
- 份额
- 1.15
- 1.12
- 1.26
- 1.24
- 总份额
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30283311 | 刘杰 | 5 | 11年又135天 | 844.82亿(41只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 93.90 | 93.60 | 77.60 | 93.0 | 91.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 2.7802% | 37.36% | 7.06% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.08%
- 0.01%
- 0.02%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 99.92%
- 99.99%
- 99.98%
- 内部持有比例
- 0.0339%
- 0.0361%
- 0.0391%
- 0.0386%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 76.89%
- 76.46%
- 79.19%
- 80.14%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 11.19%
- 12.58%
- 7.41%
- 7.05%
- 净资产
- 1.8047%
- 1.7375%
- 1.9941%
- 1.9191%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 广发中证香港创新药E | 103.58 |
| 广发中证香港创新药E | 102.98 |
| 华夏恒生生物科技ET | 96.60 |
| 汇添富恒生生物科技E | 96.07 |
| 华夏恒生生物科技ET | 96.02 |
| 景顺长城纳斯达克科技 | 66.71 |
| 景顺长城纳斯达克科技 | 65.37 |
| 易方达标普信息科技指 | 64.24 |
| 易方达标普信息科技指 | 63.14 |
| 天弘中证中美互联网( | 53.49 |
| 易方达标普信息科技指 | 102.45 |
| 易方达标普信息科技指 | 100.31 |
| 天弘中证中美互联网( | 97.41 |
| 天弘中证中美互联网( | 95.89 |
| 华安德国(DAX)联 | 87.07 |
| 广发道琼斯石油指数人 | 189.69 |
| 广发道琼斯石油指数人 | 183.26 |
| 易方达标普信息科技指 | 148.30 |
| 华宝标普油气上游股票 | 144.28 |
| 华宝标普油气上游股票 | 139.04 |
| 广发中证香港创新药E | 85.37 |
| 广发中证香港创新药E | 85.04 |
| 华夏恒生生物科技ET | 78.15 |
| 华夏恒生生物科技ET | 77.84 |
| 汇添富恒生生物科技E | 77.55 |