单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
广发生物科技指数人民币 同类平均 沪深300 |
同类排名百分比
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业绩评价 | |||||
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
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2025-07-16 | 1.1870 | 1.1870 | 1.71% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2025-07-15 | 1.1670 | 1.1670 | -2.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2025-07-14 | 1.1910 | 1.1910 | 1.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2025-07-11 | 1.1780 | 1.1780 | -1.67% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2025-07-10 | 1.1980 | 1.1980 | 0.93% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2025-07-09 | 1.1870 | 1.1870 | 2.42% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2025-07-08 | 1.1590 | 1.1590 | 0.87% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2025-07-07 | 1.1490 | 1.1490 | -1.46% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2025-07-04 | 1.1660 | 1.1660 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
2025-07-03 | 1.1660 | 1.1660 | 0.43% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
期间申购 | ||||
---|---|---|---|---|
份额 | 0.23 | 0.18 | 0.31 | 0.11 |
日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
期间赎回 | ||||
份额 | 0.19 | 0.2 | 0.17 | 0.14 |
日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
总份额 | ||||
份额 | 1.15 | 1.12 | 1.26 | 1.24 |
日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 | |
---|---|---|---|---|---|
30283311 | 刘杰 | 5 | 11年又111天 | 823.62亿(41只基金) | |
经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
93.80 | 94.20 | 80.50 | 95.10 | 91.70 |
基金收益率 | ||
---|---|---|
成立以来 | 近3年 | 近1年 |
3.1277% | 34.67% | 5.22% |
持有人结构 |
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资产配置 |
---|
同类型基金涨幅榜 | |
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基金名称 | 基金涨幅 |
广发中证香港创新药E | 101.73 |
广发中证香港创新药E | 101.13 |
华夏恒生生物科技ET | 94.25 |
汇添富恒生生物科技E | 94.08 |
汇添富恒生生物科技E | 93.70 |
景顺长城纳斯达克科技 | 61.00 |
景顺长城纳斯达克科技 | 59.72 |
天弘中证中美互联网( | 57.03 |
天弘中证中美互联网( | 56.20 |
易方达标普信息科技指 | 56.07 |
易方达标普信息科技指 | 117.44 |
易方达标普信息科技指 | 115.14 |
天弘中证中美互联网( | 103.16 |
天弘中证中美互联网( | 101.59 |
华安德国(DAX)联 | 99.14 |
广发道琼斯石油指数人 | 201.43 |
广发道琼斯石油指数人 | 194.68 |
华宝标普油气上游股票 | 162.23 |
华宝标普油气上游股票 | 156.61 |
易方达标普信息科技指 | 156.10 |
广发中证香港创新药E | 79.23 |
广发中证香港创新药E | 78.94 |
华夏恒生生物科技ET | 72.16 |
华夏恒生生物科技ET | 71.87 |
汇添富恒生生物科技E | 71.69 |