业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	70.0	70.0	80.0	75.0	85.0

• 基金持仓债券代码
• 0197851
• 0197731

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019785.SH
• 1.019773.SH

• 基金持仓股票代码
• 6002761
• 6032591
• 3007600
• 6882711
• 3000150
• 6004361
• 0005380
• 0020010
• 0009630
• 6001961

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.600276
• 1.603259
• 0.300760
• 1.688271
• 0.300015
• 1.600436
• 0.000538
• 0.002001
• 0.000963
• 1.600196

期间申购
份额	2.11	1.54	1.37	0.99
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.83	1.55	2.15	1.32
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	25.75	25.75	24.96	24.64
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 2.11
• 1.54
• 1.37
• 0.99

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.83
• 1.55
• 2.15
• 1.32

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 25.75
• 25.75
• 24.96
• 24.64

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30528404	霍华明	5	8年又341天	655.24亿(33只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	88.0	65.0	84.30	77.10	97.0

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-4.3138%	78.65%	29.27%

持有人结构

• 机构持有比例
• 3.68%
• 3.31%
• 3.21%
• 0.98%

• 个人持有比例
• 96.32%
• 96.69%
• 96.79%
• 99.02%

• 内部持有比例
• 0.0043%
• 0.0049%
• 0.0049%
• 0.0032%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 2.8%
• 2.78%
• 2.89%
• 2.71%

• 债券占净比
• 0.13%
• 0.22%
• 0.63%
• 0.71%

• 现金占净比
• 5.19%
• 5.48%
• 4.6%
• 4.49%

• 净资产
• 22.7792%
• 22.9755%
• 25.6685%
• 22.6235%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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