业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	70.0	70.0	80.0	80.0	80.0

• 基金持仓债券代码
• 0197661

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019766

• 基金持仓股票代码
• 6031271
• 3003470
• 6030871
• 0022230
• 6885781
• 0004230
• 0020010
• 0007390
• 6883011
• 0005380

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.603127
• 0.300347
• 1.603087
• 0.002223
• 1.688578
• 0.000423
• 0.002001
• 0.000739
• 1.688301
• 0.000538

期间申购
份额	2.36	2.19	2.5	2.2
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	3.05	3.08	3.71	1.63
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	10.33	9.43	8.23	8.79
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 2.36
• 2.19
• 2.5
• 2.2

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 3.05
• 3.08
• 3.71
• 1.63

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 10.33
• 9.43
• 8.23
• 8.79

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30737704	贺雨轩	4	4年又271天	126.77亿(25只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	75.20	85.30	68.20	68.30	87.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-38.3929%	3.55%	-13.9%

持有人结构

• 机构持有比例
• 1.99%
• 0.9%
• 0.95%
• 0.7%

• 个人持有比例
• 98.01%
• 99.1%
• 99.05%
• 99.3%

• 内部持有比例
• 0.01%
• 0.01%
• 0.02%
• 0.02%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 94.98%
• 94.51%
• 94.87%
• 94.46%

• 债券占净比
• 0%
• 0.17%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 5.49%
• 5.57%
• 5.32%
• 5.77%

• 净资产
• 15.1507%
• 14.7437%
• 14.2838%
• 13.644%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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