业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	85.0	85.0	70.0	80.0	85.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 6000361
• 6011661
• 6013981
• 6013281
• 6012881
• 6009191
• 6000001
• 6019881
• 6012291
• 6000161

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.600036
• 1.601166
• 1.601398
• 1.601328
• 1.601288
• 1.600919
• 1.600000
• 1.601988
• 1.601229
• 1.600016

期间申购
份额	0.4	0.61	0.81	0.89
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	1.96	2.16	2.08	1
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	9.35	7.81	6.54	6.43
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.4
• 0.61
• 0.81
• 0.89

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.96
• 2.16
• 2.08
• 1

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 9.35
• 7.81
• 6.54
• 6.43

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30570026	陈瑶	5	7年又128天	446.80亿(28只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	83.40	82.90	86.10	92.90	96.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
55.1715%	40.5%	-0.51%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.64%
• 0.7%
• 0.91%
• 1.47%

• 个人持有比例
• 99.36%
• 99.3%
• 99.09%
• 98.53%

• 内部持有比例
• 0.07%
• 0.08%
• 0.06%
• 0.03%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 1.99%
• 2.21%
• 2.36%
• 2.51%

• 债券占净比
• 0.18%
• 0.02%
• 0.02%
• 0.02%

• 现金占净比
• 5.12%
• 6.57%
• 6.08%
• 5.33%

• 净资产
• 38.8015%
• 35.9514%
• 33.7534%
• 34.9302%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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大成360互联网+大	66.64
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