业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	80.0	75.0	50.0	65.0	75.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 0025320
• 6880021
• 6011081
• 6017171
• 6885781
• 3000120
• 6001091
• 0004230
• 6011281
• 6880651

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.002532
• 1.688002
• 1.601108
• 1.601717
• 1.688578
• 0.300012
• 1.600109
• 0.000423
• 1.601128
• 1.688065

期间申购
份额	0.04	0.03	0.18	0.02
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.75	0.19	0.91	0.17
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.98	1.82	1.09	0.94
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.04
• 0.03
• 0.18
• 0.02

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.75
• 0.19
• 0.91
• 0.17

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.98
• 1.82
• 1.09
• 0.94

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30399610	俞诚	3	10年又110天	5.43亿(6只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	90.10	67.20	50.20	51.20	54.0

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
79.09%	106.14%	45.01%

持有人结构

• 机构持有比例
• 36.84%
• 44.53%
• 40.73%
• 22.0%

• 个人持有比例
• 63.16%
• 55.47%
• 59.27%
• 78.0%

• 内部持有比例
• 0.03%
• 0.03%
• 0.09%
• 0.1293%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 92.49%
• 85.49%
• 91.34%
• 93.65%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 8.01%
• 13.2%
• 8.53%
• 7.05%

• 净资产
• 4.5144%
• 4.2978%
• 2.1447%
• 1.9049%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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