东方红汇利债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 100
基金代码： 002651
近一年收益率： 4.79%
近半年收益率： 1.13%
近三月收益率： 0.38%
近一月收益率： 0.13%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
东方红汇利债券A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 85.0 | 65.0 | 60.0 | 85.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1157901
- 1884601
- 1100591
- 1388901
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.115790
- 1.188460
- 1.110059
- 1.138890
- 基金持仓股票代码
- 6009411
- 0022230
- 6008871
- 6003981
- 6013181
- 6012331
- 6881691
- 6003231
- 6018991
- 0025170
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600941
- 0.002223
- 1.600887
- 1.600398
- 1.601318
- 1.601233
- 1.688169
- 1.600323
- 1.601899
- 0.002517
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-24 | 1.0913 | 1.4313 | 0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.0892 | 1.4292 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0943 | 1.4293 | -0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0948 | 1.4298 | -0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0969 | 1.4319 | -0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0972 | 1.4322 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0981 | 1.4331 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0986 | 1.4336 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.1002 | 1.4352 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.1002 | 1.4352 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 1.77 | 0.5 | 2.95 | 7.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 3.5 | 4.85 | 4.03 | 2.21 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 26.23 | 21.88 | 20.8 | 25.6 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 1.77
- 0.5
- 2.95
- 7.01
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 3.5
- 4.85
- 4.03
- 2.21
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 26.23
- 21.88
- 20.8
- 25.6
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30141667 | 孔令超 | 4 | 8年又325天 | 144.43亿(16只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 90.60 | 97.60 | 52.80 | 53.80 | 86.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 46.4837% | 35.04% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 92.34%
- 93.27%
- 88.24%
- 89.24%
- 个人持有比例
- 7.66%
- 6.73%
- 11.76%
- 10.76%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.01%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 18.89%
- 19.41%
- 18.25%
- 18.96%
- 债券占净比
- 91.1%
- 85.12%
- 81.32%
- 84.31%
- 现金占净比
- 1.17%
- 2.77%
- 2.52%
- 0.34%
- 净资产
- 30.8693%
- 26.8615%
- 24.9778%
- 29.029%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国优化增强债券A/ | 29.53 |
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| 信澳信用债债券C | 26.18 |
| 华富可转债债券A | 23.60 |
| 富国优化增强债券A/ | 22.46 |
| 华泰保兴尊利债券A | 21.27 |
| 华泰保兴尊利债券C | 20.33 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 19.80 |
| 北信瑞丰鼎利债券C | 19.19 |
| 华泰保兴尊利债券A | 22.93 |
| 工银可转债债券 | 22.13 |
| 华泰保兴尊利债券C | 21.49 |
| 英大智享债券A | 20.85 |
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| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.44 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.22 |
| 富国优化增强债券E | 11.24 |
| 富国优化增强债券A/ | 11.23 |