景顺长城景颐丰利债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 003504
近一年收益率： 29.28%
近半年收益率： 12.53%
近三月收益率： 12.29%
近一月收益率： 5.57%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.0 | 100.0 | 55.0 | 55.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 0026020
- 3005020
- 3003080
- 0023840
- 6881831
- 3005480
- 3007230
- 6880681
- 6884981
- 3003640
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002602
- 0.300502
- 0.300308
- 0.002384
- 1.688183
- 0.300548
- 0.300723
- 1.688068
- 1.688498
- 0.300364
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.02 | 1.52 | 9.57 | 7.17 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.1 | 0.02 | 0.63 | 3.49 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.16 | 1.66 | 10.6 | 14.27 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
- 期间申购
- 份额
- 0.02
- 1.52
- 9.57
- 7.17
- 期间申购
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 期间赎回
- 份额
- 0.1
- 0.02
- 0.63
- 3.49
- 期间赎回
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 总份额
- 份额
- 0.16
- 1.66
- 10.6
- 14.27
- 总份额
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30276556 | 徐栋 | 4 | 10年又43天 | 36.25亿(5只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 95.80 | 98.60 | 59.10 | 55.50 | 69.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 25.338% | 10.07% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30061865 | 李怡文 | 5 | 12年又257天 | 459.37亿(19只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 98.50 | 96.80 | 54.30 | 54.10 | 98.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 28.5795% | 4.33% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30741606 | 江山 | 0 | 3年又139天 | 108.10亿(9只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 28.7967% | 4.42% | 21.71% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.04%
- 98.9%
- 85.64%
- 95.98%
- 个人持有比例
- 0.96%
- 1.1%
- 14.36%
- 4.02%
- 内部持有比例
- 0.2346%
- 0.3214%
- 0.6306%
- 0.1072%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 19.87%
- 19.29%
- 18.81%
- 19.86%
- 债券占净比
- 93.99%
- 82.49%
- 106.44%
- 84.69%
- 现金占净比
- 5.23%
- 2.39%
- 1.35%
- 2.89%
- 净资产
- 0.2483%
- 2.0287%
- 18.6915%
- 35.7045%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 民生增强收益债券A | 43.43 |
| 民生增强收益债券C | 42.82 |
| 富国优化增强债券A/ | 42.51 |
| 富国优化增强债券E | 42.42 |
| 华宝增强收益债券A | 42.22 |
| 富国优化增强债券A/ | 29.72 |
| 富国优化增强债券E | 28.93 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 25.61 |
| 北信瑞丰鼎利债券C | 24.99 |
| 景顺长城景颐丰利债券 | 23.24 |
| 富国优化增强债券A/ | 24.85 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 22.99 |
| 华泰保兴尊利债券A | 22.96 |
| 英大智享债券A | 22.58 |
| 华安强化收益债券A | 22.00 |
| 华商信用增强债券A | 82.93 |
| 华商信用增强债券C | 79.46 |
| 财通收益增强债券A | 50.92 |
| 华安可转债债券A | 42.57 |
| 华商可转债债券A | 41.82 |
| 鹏华丰收债券C | 56.67 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.30 |
| 南方昌元转债A | 27.62 |
| 南方昌元C | 27.22 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 25.99 |