业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	70.0	75.0	75.0	75.0	80.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.02	0.02	0.02	0.01
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0	0.01	0.02	0.01
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	8.02	8.03	8.04	8.04
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.02
• 0.02
• 0.02
• 0.01

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 0.01
• 0.02
• 0.01

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 8.02
• 8.03
• 8.04
• 8.04

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30814724	李皓	4	1年又170天	113.84亿(8只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	58.60	76.50	86.90	77.50	83.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
2.285%	2.83%

持有人结构

• 机构持有比例
• 99.86%
• 99.87%
• 99.71%
• 99.53%

• 个人持有比例
• 0.14%
• 0.13%
• 0.29%
• 0.47%

• 内部持有比例
• 0.0004%
• 0.0004%
• 0.0004%
• 0.0004%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 124.86%
• 115.15%
• 122.22%
• 106.76%

• 现金占净比
• 0.11%
• 0.13%
• 0.23%
• 0.3%

• 净资产
• 8.6672%
• 8.4631%
• 8.621%
• 8.5673%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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