业绩评价

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• NVDA105
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• 105.TSLA
• 106.BRK_B

期间申购
份额	0.22	0.31	1.29	0.85
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.16	0.45	0.35	0.27
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	3.68	3.54	4.47	5.05
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.22
• 0.31
• 1.29
• 0.85

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.16
• 0.45
• 0.35
• 0.27

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 3.68
• 3.54
• 4.47
• 5.05

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30837606	刘依姗	4	1年又119天	974.16亿(18只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	59.20	67.20	81.90	73.30	64.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
23.6167%	21.02%

持有人结构

• 机构持有比例
• 13.53%
• 18.61%
• 14.93%
• 10.66%

• 个人持有比例
• 86.47%
• 81.39%
• 85.07%
• 89.34%

• 内部持有比例
• 1.7316%
• 2.5235%
• 0.7761%
• 0.0059%

• 日期
• 2017-12-31
• 2018-06-30
• 2018-12-31
• 2019-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 91.29%
• 91.96%
• 84.28%
• 82.96%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 6.41%
• 6.78%
• 13.94%
• 15.08%

• 净资产
• 9.4522%
• 10.1589%
• 14.5614%
• 16.3158%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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