业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	90.0	80.0	65.0	85.0	80.0

• 基金持仓债券代码
• 0197491
• 0197231
• 0197061
• 0197581

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019749
• 1.019723
• 1.019706
• 1.019758

• 基金持仓股票代码
• 6005191
• 3007500
• 6000361
• 6013181
• 3000590
• 6000301
• 6013281
• 0008580
• 6012881
• 6018161

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.600519
• 0.300750
• 1.600036
• 1.601318
• 0.300059
• 1.600030
• 1.601328
• 0.000858
• 1.601288
• 1.601816

期间申购
份额	0.01	0.02	0.12	1.12
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.02	0.02	0.06	0.13
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.31	0.31	0.37	1.36
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.01
• 0.02
• 0.12
• 1.12

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.02
• 0.02
• 0.06
• 0.13

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.31
• 0.31
• 0.37
• 1.36

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30690782	施荣盛	4	5年又168天	8.92亿(8只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	77.20	96.0	58.0	98.70	62.30

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
21.5322%	8.21%	5.33%

持有人结构

• 机构持有比例
• 47.94%
• 47.78%
• 42.72%
• 35.7%

• 个人持有比例
• 52.06%
• 52.22%
• 57.28%
• 64.3%

• 内部持有比例
• 0.08%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.03%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 94.47%
• 93.72%
• 93.66%
• 94.37%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 4.2%

• 现金占净比
• 6.34%
• 6.11%
• 6.3%
• 3.36%

• 净资产
• 0.7823%
• 0.9064%
• 1.0645%
• 4.2903%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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博时北证50成份指数	74.74
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大成360互联网+大	67.00
泰康香港银行指数C	66.51
鹏华香港银行指数(L	65.90
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大成360互联网+大	128.47
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