业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	70.0	75.0	70.0	80.0	80.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 3007500
• 6005191
• 6013181
• 6000361
• 3003080
• 6018991
• 0003330
• 3005020
• 6000301
• 3002740

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300750
• 1.600519
• 1.601318
• 1.600036
• 0.300308
• 1.601899
• 0.000333
• 0.300502
• 1.600030
• 0.300274

期间申购
份额	0.03	0.18	0.08	1.15
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.22	1.05	0.55	0.18
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	4.17	3.29	2.82	3.79
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.03
• 0.18
• 0.08
• 1.15

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.22
• 1.05
• 0.55
• 0.18

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 4.17
• 3.29
• 2.82
• 3.79

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30361763	赵志华	5	10年又245天	8.76亿(13只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	91.90	73.10	86.70	81.50	97.0

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
52.08%	64.57%	10.56%

持有人结构

• 机构持有比例
• 92.6742%
• 93.8714%
• 93.1534%
• 91.3976%

• 个人持有比例
• 7.3258%
• 6.1286%
• 6.8466%
• 8.6024%

• 内部持有比例
• 0.2147%
• 0.1329%
• 0.084%
• 0.1429%

• 日期
• 2024-03-19
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 92.66%
• 92.93%
• 92.58%
• 92.15%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 11.75%
• 12.8%
• 10.42%
• 9.87%

• 净资产
• 6.3382%
• 5.0939%
• 5.1847%
• 6.7472%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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